澳元在美元稳定的情况下持稳，等待美国个人消费支出

由于围绕澳大利亚央行利率轨迹的鹰派情绪，澳元保持坚挺。

澳元10年期国债收益率触及4.59%的21周高点，澳元应声走高。

美元的反弹可以归因于市场情绪转向避险。

周五，澳元(AUD)连续第五个交易日保持上升趋势。由于澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派立场得到越来越多的支持，澳元(AUD)兑美元(USD)获得动力。道明证券(TD Securities)的重新评估强化了这种情绪，将澳大利亚央行的降息预期从11月推迟到2025年2月。

在澳大利亚政府债券收益率上升的支撑下，澳元进一步走强，10年期国债收益率触及4.59%的21周高点。这一飙升归因于周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据，该数据超出了预期，引发了围绕澳大利亚央行的鹰派情绪。

衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)反弹，这可能受到避险情绪转变的影响。然而，由于美国国债收益率的下调，这一收益可能有限，这导致了美元的疲软。

尽管美国周四公布的初步数据喜忧参半，包括第一季度核心个人消费支出高于预期，而折合成年率的国内生产总值低于预期，但美元仍然低迷。

市场注意力现在转向定于周五发布的美国3月份个人消费支出(PCE)价格指数。随着投资者衡量其对通胀压力的影响以及对美国货币政策的潜在影响，预计这一数据将引起广泛关注。

每日市场动态摘要：由于澳洲央行的鹰派政策，澳元升值

今年第一季度，美国国内生产总值(GDP)年化(Q1)增速放缓，仅增长1.6%，而此前的数据为3.4%。这一数字低于市场预期的2.5%。国内生产总值(GDP)增长的减速表明，中国经济各个领域可能出现逆风或放缓。

美国消费者价格显示出弹性，最新数据显示，第一季度个人消费支出(QoQ)价格指数年增长率为3.7%。这超过了市场预期的3.4%和之前的2.0%。消费者价格的持续上升可能表明持续的通胀压力，这可能会影响美联储的货币政策决定。

截至4月19日当周，美国首次申请失业救济人数大幅下降，减少5000人，至20.7万人。这一数字是两个月来的最低水平，超过了市场预期的21.4万人和之前的21.2万人。首次申请失业救济人数的意外下降表明劳动力市场走强，表明裁员减少，招聘活动可能增加。

根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed watch Tool)的数据，美联储在6月会议上维持利率不变的可能性已从周三的83.5%上升至85.2%。

西太平洋银行(Westpac)首席经济学家、澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)前助理行长(经济)路西•埃利斯(Luci Ellis)指出，第三季度的通胀略高于预期。西太平洋银行预计，理事会将在5月份维持利率不变，并将首次降息的预测日期从今年9月调整至11月。

3月份，澳大利亚消费者价格指数(CPI)同比上升至3.5%。尽管这一数字超出了3.4%的预期，但仍是四个月来的最高水平。这一增长主要是由于住房和交通价格的快速上涨。

剔除波动较大的项目和旅游，3月份澳大利亚月度CPI指数攀升至4.1%，高于2月份的3.9%。尽管通货膨胀率有所上升，但仍保持在澳大利亚储备银行2-3%的目标范围之外，这表明在实现预期的价格稳定水平方面仍存在挑战。

技术分析：澳元守住0.6500上方的位置

澳元/美元周五在0.6530附近交易。该货币对已突破对称三角形形态，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，支持这一看涨前景。

澳元/美元可能会将回调阻力位的目标设在0.6553。突破后者可能会导致该货币对接近心理水平0.600，并瞄准三角形的上边界附近0.6639。

在下行路上，近期支撑预计在0.6500的心理水平附近。跌破该水平可能会导致进一步的下行势头，在4月低点0.6362的进一步支撑之后，下一个重要支撑区域在0.6443附近。

澳元/美元:日线图

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澳元常见问题

1.什么是澳大利亚储备银行，它如何影响澳元？

澳大利亚储备银行 (RBA) 为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时"为货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉做出贡献"。其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率会使澳元（AUD）走强。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。

2.通胀数据如何影响澳元币值？

传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。

3.经济数据如何影响澳元币值？

宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。

4.什么是量化宽松政策（QE），它对澳元有何影响？

量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或企业债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走软。

5.什么是量化紧缩（QT），它对澳元有什么影响？

量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。

（本文仅为个人观点，不代表所在机构观点，也不构成投资建议）