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美联储大幅加息的预期令无收益黄金的吸引力有所降低

2022-09-18 05:10:08
 
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  美国股市周三收涨,市场缺乏方向性,一份基本符合预期的通胀报告在很大程度上令周二的抛售潮停止,投资者按下“暂停”键。三大股指全天都摇摆不定,最终收高,但均未能大幅收复在周二抛售潮中的跌幅。三大股指周二录得两年多来最大单日百分比跌幅。

  CarsonGroup首席市场策略师RyanDetrick说,“在昨天遭受重创之后,今天是一个舔舐伤口的日子,这是一个稍事休息的日子,这在某种程度上是一个可喜的迹象。”

  美国劳工部的生产者物价指数(PPI)接近普遍预期,给市场提供了些许喘息之机,周二公布的消费者物价指数(CPI)数据令人震惊,高于预期。

  Detrick补充说,“通胀的争论仍在继续,昨天是一个严厉的提醒,这是一场艰苦的战斗,美联储需要保持激进,以控制我们看到的广泛的价格上涨。”PPI报告给通胀确实处于缓慢下降的轨道上提供了证据。

  但在接近美联储年均2%的通胀目标之前,仍有很长的路要走。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场已经完全消化在下周联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议结束时至少加息75个基点的预期,他们认为超大规模加息100个基点的可能性是22%。反映利率预期的两年期美国国债收益率延续了周二的涨势。

  未来进一步加息的幅度和持续时间让许多市场观察人士担忧美联储紧缩阶段的滞后效应,一些人认为衰退是不可避免的。交通运输业板块被视为反映经济健康状况的晴雨表,从中可以窥见通胀的供应面情况,面对潜在的罢工,铁路股受到拖累。

  Detrick问道,“白宫真的想让铁路停运并对供应链产生更大的影响吗,在离中期选举不到两个月的时候?我们对他们能够保持铁路畅通感到乐观。”铁路运营商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分别下跌3.7%、2.2%和1.0%,即使美国劳工部长沃尔什(Marty Walsh)在华盛顿与工会代表会面磋商,以防止铁路停运。

  标普500指数的11个主要板块中有六个上涨,能源板块领涨,受助于供应担忧导致原油价格上涨;星巴克跳涨5.5%,此前该公司提高了三年的利润和销售预测。特斯拉从周二的下跌中反弹,上涨3.6%,因总统拜登宣布为电动汽车充电站提供9亿美元资金。

  金价周三跌穿每盎司1700美元的关键水平,对美联储大幅加息的预期令无收益黄金的吸引力有所降低。Kitco Metals公司的高级分析师Jim Wyckoff表示:“在周二的大跌过后,我们今天看到了一些后续技术性卖压。”

  在数据显示美国8月消费者物价指数(CPI)意外上涨0.1%之后,市场现在预期美联储在9月20-21日的政策会议上将至少加息75个基点。

  Wyckoff补充称,“紧缩的货币政策将减缓全球经济增长,这反过来将减少生产者和消费者对(贵)金属的需求。”

  野村证券分析师表示,由于通胀上行风险重新出现,美联储决策者可能会在下周的政策会议上提升联邦基金利率区间一个百分点。该机构还将到2023年2月的终端利率预测目标上调50个基点至4.50%-4.75%。

  该机构写道:“一段时间以来,我们一直强调可能工资价格螺旋和越来越不稳定的通胀预期,这些因素可能会使通胀在更长时间内持续居高不下,需要美联储做出更强有力的回应。根据最新数据,我们认为这些风险正开始实现。”

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