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国泰君安半年报出炉,海外业务利润大跌八成!发生了什么?

2022-11-18 14:30:08
 
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  在市场颇为关注的数字化方面,期末君弘APP手机终端用户3,841万户、平均月活用户排名行业第2位,君弘APP用户3,841万户、较上年末增长1.3%,平均月活693万户,同比增长24.5%。个人资金账户数1,507万户,较上年末增长3.2%;其中,富裕客户及高净值客户数35.18万户、较上年末下降5.7%。共有3,453人获得投资顾问资格,较上年末增长1.2%,排名行业第4位。

  受益于此,国泰君安2022年上半年,投顾业务服务的客户人数超过17万人,期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%,其中,公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。金融产品销售额3,552亿元,同比增长11.4%,金融产品月均保有量2,002亿元、同比增长11.8%。

  同样在业内颇受关注的新业务增长点——衍生品方面,2022年上半年,国泰君安权益类场外衍生品累计新增名义本金1,837.20亿元、同比增长34.6%,其中,场外期权累计新增846.16亿元、收益互换累计新增991.04亿元;期末存续名义本金余额1,707.01亿元、较上年末增长11.7%,其中,场外期权期末存续847.99亿元、收益互换期末存续859.02亿元。在权益场外衍生品中,跨境业务累计新增名义本金895.92亿元、报告期末名义本金余额466.60亿元。

  2022年上半年,国泰君安的总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第3位、第2位、第2位和第2位。

  《华夏时报》记者注意到,经过连续的收购,今年上半年国泰君安实现了对华安基金的控股,目前持股比例51%。

  半年报显示,今年上半年,华安基金实现营业收入18.16亿元,与去年同期的17.26亿元基本持平,实现净利润5.1亿元,较去年的4.5亿元,增幅超过10%。

  2022年上半年,华安基金成功发行首批科创板行业ETF,完善养老目标基金产品布局,进一步丰富稳健型产品和指数基金产品线,报告期末管理资产规模6,579.38亿元,其中公募基金管理规模5,985.16亿元,均保持稳中有升态势。

  国际业务利润大幅下滑八成

  国泰君安的海外业务主要是通过国泰君安国际来开展的。但《华夏时报》记者发现,今年上半年,国泰君安的海外业务业绩却是令人大跌眼镜。

  公司半年报显示,2022年上半年,国泰君安国际实现营业收入5.8亿元,较去年同期的15.08亿元,大幅下滑61.54%,实现净利润1.36亿元,较去年同期的7.87亿元,大幅下滑82.7%。截至2022年6月末,国泰君安国际资产总计953.8亿元,负债总计822亿元。报告期末,托管客户资产1,909亿港元,其中,托管财富管理客户资产350亿港元。

  其中,2022年上半年,国泰君安国际费用及佣金收入4.51亿港元,较去年同期的9.87亿港元,下滑54.3%;利息收入9.25亿港元,较去年同期的12.7亿港元,下滑27.2%;交易及投资损益亏损2.87亿港元,而去年同期为盈利1.94亿港元。

  对此,国泰君安在半年报中表示:“2022年上半年,国泰君安国际及时调整业务布局、加强对冲和降低风险敞口,完善跨境协同机制。”

  《华夏时报》记者注意到,香港的几家中资券商,今年上半年业绩都出现了不同幅度的下滑。比如申万宏源香港(00218.HK)、西证国际证券(00812.HK)及兴证国际(06058.HK)三家,在半年报业绩预告时,分别预亏1.2亿—1.25亿港元、2.02亿港元和1.98亿港元。

  一位在深圳的业内人士向《华夏时报》记者表示:“几家中资券商业绩持续下滑的原因,除了市场暴跌,就是因中资房企离岸美元债相继爆雷,使得中资券商风险敞口暴露,投资亏损惨重。”

  她进一步向记者表示:“所有投行DCM(债券类资本市场)、资管之前做得比较大的,这次肯定都元气大伤,除非风控做得好,撤得早。地产债投资规模大的个别券商下半年还将继续面临亏损。”

  值得一提的是,国泰君安表示,越南子公司收入快速增长;公司对越南子公司的间接持股比例为37%;持股路径为公司拥有子公司国泰君安国际73.48%的表决权,国泰君安国际通过持有50.97%的股权控制Guotai Junan Securities(Vietnam)Corporation。

  在下半年业绩展望时,国泰君安表示,进一步加强跨境协作,加大境外客户开发力度,着力提高在越南市场的影响力


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