Hantec Markets亨达市场：如何制定交易计划和策略

　　Hantec Markets亨达市场——如何制定交易计划和策略：成功的10步指南

　　交易世界令人兴奋，差价合约（CFD）和外汇是流行的选择。交易成功的道路并不容易，但它是可以实现的。虽然交易过程中所需的承诺和辛勤工作可能看起来很困难，但有一些步骤可以帮助您成为顶级交易者！成为一名成功的交易员需要付出相当大的努力，尽管您可能会阅读许多“快速致富”的故事，但不要让这让您误以为这只能以快速且可能有风险的方式完成；还有很多更安全的路径和策略。

　　对于那些想了解更多有关如何开始交易者旅程的信息的人来说，在采取行动之前需要仔细考虑一些事情。其中之一是考虑交易策略或计划。

　　在本文中，我们将研究如何制定交易计划或策略，重点是：

　　•教育

　　•分析类型

　　•时间表

　　•策略类型

　　•交易哪个市场或多个市场？

　　•交易方向

　　•交易进入

　　•交易退出：获利/止损

　　•风险管理

　　•保留交易日志

　　•顶级交易策略构建要点

　　教育

　　要在任何事情上取得成功，教育至关重要！要在交易领域取得成功，必须接受市场基本面教育，最好是技术分析教育。您可以在亨达学习中心找到大量有助于您获得这些知识的文章。无论您是刚开始涉足市场还是寻找新的视角，我们的文章都将有助于深入了解如何成为一名成功的交易者。作为一名有抱负的交易者，重要的是要充分了解全球金融市场背后的宏观经济基本面和地缘政治影响。

　　分析类型

　　在构建交易策略时，您应该了解三种主要类型的分析：

　　•技术分析

　　•基本面分析

　　•情绪分析

　　技术分析

　　技术分析是交易者用来评估金融市场和做出交易决策的工具。它基于市场价格在波浪和周期中变动的想法，并且通过分析过去的价格变动，可以预测未来的价格行为。

　　技术分析师使用图表来识别价格数据中的模式，然后可用于生成买入或卖出信号。图表是价格随时间变化的图形表示。有许多不同的技术指标可用于技术分析，交易者经常使用多个技术指标来做出交易决策。

　　虽然技术分析不能保证在金融市场上取得成功，但它可以成为交易者工具包的重要组成部分。通过了解技术分析，交易者可以更好地了解市场并做出更明智的交易决策。

　　基本面分析

　　分析金融市场的基本面分析方法是研究可能影响价格的宏观经济和地缘政治因素。这可能包括通货膨胀、利率、就业水平和政治稳定性等因素。通过了解这些因素如何影响证券的供需，交易者可以就他们的交易策略做出更明智的决定。

　　情绪分析

　　一种经常被忽视的全球金融市场分析形式是情绪分析。情绪分析是一种测量一群人的情绪或语气的方法，通常是通过分析他们的书面文字。然而，在金融市场中，情绪分析用于根据市场参与者的集体情绪做出交易决策。

　　有几种不同的方法可用于情绪分析，但最流行的方法之一是使用情绪指标。这些情绪指标考虑了一系列因素，例如社交媒体情绪、分析师建议和内幕买卖活动。通过考虑所有这些因素，情绪指标可以提供对市场情绪的宝贵洞察。通过分析情绪，交易者可以了解市场的走势并做出更明智的交易决策。

　　时间表

　　您持有交易的时间范围是您交易方法和策略的关键因素。此交易时间范围可能会受到您可以交易的时间的限制。例如，日内交易者需要能够非常密切地观察市场，并且会花一整天时间分析市场价格行为，并根据他们的交易计划在一天中进行多次交易。虽然通常会持续交易数天甚至数周的波段交易者或头寸交易者能够花费更少的时间进行积极交易。

　　策略类型

　　有许多不同类型的交易策略，包括但不限于：

　　•波段交易和头寸交易

　　•日间交易

　　•价格行为交易

　　•算法交易

　　•事件驱动交易

　　在确定最适合您的交易策略时，您可能需要考虑许多因素，包括：

　　•您可以投入交易的时间

　　•您的交易目标和目的

　　•你的个人化妆和心理

　　•哪种交易策略“感觉正确”

　　在决定您可能希望建立哪种类型的策略时，您可以投入多少时间进行交易是关键的第一个问题。你只是围绕你的主要工作做兼职交易吗？或者您可以整天致力于交易并希望将交易作为您的主要收入来源。大多数交易者在他们目前的工作中开始交易，如果他们成功，则希望成为全职交易者。但是，如果您将被限制在一天中的特定时间进行交易，或者进行战略分析和实施，那么您需要管理您的战略。

　　这里是对每种策略的各种类型的交易策略、时间跨度和交易时间段的总结。

　　您的交易目标是什么？就像上面提到的时间因素一样，您最初是想赚取一些额外收入，还是想成为一名专业交易员？该决定可能会影响您对选择哪种策略的选择。作为一个基本的经验法则，您交易的时间越短，获得巨额利润的可能性就越大。这是因为您正在退出市场，因此更有可能在全职交易的范围内获利。但同样，这需要你全神贯注，全职工作也是如此！

　　你是谁以及你为交易带来了什么将对你选择和喜欢哪种类型的交易策略产生重大影响？你是数学家并且喜欢看图表吗？还是分析市场的宏观经济和基本面对您更有吸引力？与您的个人心理和组成有关的是交易策略“感觉正确”。有些策略可能只是让您“点击”并感觉正确，而其他策略可能会让您摸不着头脑。

　　交易哪个市场或多个市场？

　　一个极其重要的决定。您将交易哪些市场并根据您的交易计划制定？您可以建立一个适用于多个资产类别的策略。或者该计划可能只适合一种资产类别，例如外汇。或者，在资产类别中，您可能会发现您的策略仅适用于特定市场，例如商品领域的黄金。可能是通过反复试验，通过测试和回测，您能够决定哪些市场最适合应用您的交易策略。

　　交易方向

　　一旦您决定了您要成为哪种类型的交易者、在哪个时间范围内以及您希望在哪种分析中使用哪种类型的策略，接下来需要从您的分析中做出的关键决定是什么方向您打算进行交易。也就是说，您是买方，做多，还是卖方，做空？这听起来很明显，但您的交易计划如何发送触发您买入或卖出市场的信号至关重要。

　　交易进入

　　一旦您的计划给了您买入或卖出的信号，下一步就是何时进入多头或空头。您是否立即买入或卖出该策略给您的信号？是否有时间延迟，您在哪里等待信号被确认？信号是价格信号吗，所以当市场达到或突破某个价格水平时您进入？这些都是制定计划时需要回答的问题。

　　交易退出：获利/止损

　　一旦您进入交易，甚至之前，设置止损是至关重要的。止损是一种资金管理工具，您应该使用它来避免损失。重要的不仅仅是将止损设置在您不想损失太多资金的位置，而是将止损设置在您对市场的看法发生变化并且您不再想持有头寸的位置。将止损设置在适当的水平可确保良好的风险管理，因此至关重要。

　　同样，交易的获利点或目标水平对于交易成功和任何健康的交易计划都至关重要。

　　风险管理

　　风险管理是新手交易者交易中经常被忽视的一个方面，并且可能是交易中最重要的方面之一。在未平仓头寸上亏损的后果是严重的，因此在做出交易决定之前始终计算风险非常重要。一个好的经验法则是，在进行任何交易时，您永远不应将超过1%的资金置于风险之中。您还应该随着时间的推移计算风险回报率和命中率，以改善您的风险管理。

　　保留交易日志

　　数据是交易的关键，分析您的数据以及您的情绪和心理是建立成功交易策略的重要组成部分。从错误和成功中学习的最好方法是写日记。它不仅可以帮助您确定任何特定交易的正确或错误，还可以分析某些策略的总体适合程度，以便随着时间的推移对其进行改进和改进。

　　顶级交易策略构建要点

　　如果您能够成功地将这些因素实施到交易策略中，那么您将踏上更成功的交易之旅。正如您从下表中看到的那样，在构建您的交易策略时没有偷工减料。建立交易计划所需的上述大多数因素都是“必须的”。

　　因此，没有像现在这样的时间，为什么不开始使用亨达模拟账户来构建和测试您的交易策略，或者更好的是，在真实示例中进行测试，但使用亨达美分账户风险较低。

　　亨达市场是亨达集团的商号。

　　Hantec Markets Limited由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管（注册号：FRN 502635）。

　　Hantec Markets Limited被毛里求斯金融服务委员会授权和监管为投资交易商（许可证号：C114013940）。

　　Hantec Markets Limited Jordan被约旦证券委员会授权和监管为中介金融经纪人（许可证号：51905）。