鲁信创投(600783)股吧_鲁信创投股票行情分析

所属板块

参股券商 参股新三板 创投 非金属材料 机构重仓 军民融合 融资融券 山东板块

经营范围

创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电梯);矿山及化工机械制造、销售;技术开发及咨询服务。

磨料磨具业务和创业投资业务

公司自2010年重组以来,创业投资业务成为公司新的主营业务,公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。1、磨料磨具业务:公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业,主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售,下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。2、创业投资业务:创业投资,是指向创业企业进行股权投资,以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过近20年的发展,已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系,打造了一支高素质专业化团队,培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业;投资阶段以成长期、扩张期项目为重点,同时对初创期项目和Pre-IPO项目进行投资。

创业投资行业

2020年上半年,在宏观经济下行压力增大和新冠肺炎疫情的双重夹击下,中国股权投资市场进入调整期。根据清科研究中心发布的《2020上半年中国股权投资市场回顾与展望》,2020年上半年,中国股权投资市场募资金额、数量均呈同比下降趋势,新募集基金数1069支,同比下降20.3%,新募集基金总额4318.40亿元,同比下降29.5%;随着国内疫情逐步得到控制,第二季度市场投资活动也开始恢复,但仍未达去年同期水平,上半年市场共发生2865起投资事件,涉及金额2669.25亿元,同比分别下滑32.7%、21.5%;退出端尽管也受到疫情与国际环境影响,但随着资本市场改革,国内的企业上市通道进一步放宽,上半年共发生退出1145笔,同比小幅降低6.9%,被投企业IPO数量达到856笔,同比上升86.9%。

行业积累与品牌价值

公司严格执行上市公司相关规定,做到了各项信息披露及时准确,各项投资业务规范透明,通过在资本市场多年的耕耘,树立了良好的品牌价值,赢得了广泛知名度和业内良好口碑。同时,公司作为国内资本市场首家上市创投公司,公司稳健的经营业绩得到业内的普遍认可。

完善的投资管理体系和风险控制体系

公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系。对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、风险控制委员会审核、董事会决策、法律文件核定、投资后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则。

合理的区域规划布局

合理的区域规划布局。公司立足山东,积极扶持中小企业,推进产业升级,促进结构转型。同时,公司坚持专业化和区域化相结合的投资策略,不断加大“走出去”步伐,面向全国开展业务,先后在深圳、云南、上海、西安、成都等地设立异地基金,并积极推进海外基金的设立,实现了从立足山东到放眼海外的战略布局。

股东资源优势

公司控股股东鲁信集团是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构,是山东省国有资产投融资管理的重要主体,下设实业集团、山东国信、鲁信创投、山东金融资产等二级全资或控股子公司,在确保独立的法人治理结构前提下,公司加强与控股股东各业务板块的协同工作,拓展项目资源的空间,提高项目投资管理和增值服务的能力。

人力资源优势

公司全资子公司高新投成立二十年来培养造就了一支知识全面、业务精通、创新力强的高素质员工队伍,硕士及以上学历占比超过83%,25%的员工获得CFA、ACCA、FRM、CPA、法律职业资格证等证书,学术背景多元化,综合覆盖金融经济、财务法律、理工、医学等专业领域。投资团队60%成员创投从业经验超过十年,历经创投行业发展历程,深入考察多行业不同阶段企业项目,具备不断精进的选项目、投项目、管项目的眼光和专业能力。

拟参与恒基达鑫定增

2014年10月,控股子公司华信创投拟出资3745万元参与恒基达鑫非公开发行A股股票,以每股7.49元认购恒基达鑫500万股股份,占其非公开发行股票完成后总股本的1.85%。本次参与非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

投资+投行”运营模式

公司推行“投资+投行”模式投资。2015年中报期内,公司加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度,与银行、券商等机构战略合作,建立可行的退出渠道。公司为被投企业提供融资、改制并购等增值服务,重点推出新三板专项增值服务,先后与多家全国性银行、20 余家券商、10 余家会计师事务所和律师事务所等搭建信息资源平台,从而实现产业资源与金融资源嫁接融合。

黄河三角洲产业投资基金

2011年7月,为做好黄三角基金的募集工作,公司拟作为有限合伙人对其进行出资,出资额为1亿元。该基金是按有限合伙形式组建的合伙制企业,公司投资参股35%的黄河三角洲产业投资基金管理有限公司是基金的普通合伙人和管理人。基金总规模为200亿元,第一期规模为50亿元,存续期为8年。2015年1-6月,黄三角基金期内完成对天诺光电材料股份有限公司的投资;参与省级引导基金参股子基金的申请工作,已完成山东省城镇化投资引导基金、山东省商务投资引导基金、山东省畜牧业发展投资基金的申请。为拓展融资渠道,基金拟与山东地市资源合作成立地方基金。

增资明仁福瑞达

2012年9月,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及其他投资方与山东明仁福瑞达制药有限公司在济南签署《增资协议书》,对明仁福瑞达进行增资,其中山东高新投出资3,000万元人民币认购明仁福瑞达新增注册资本300万元人民币,占明仁福瑞达增资完成后注册资本的4.29%。明仁福瑞达成立于2004年4月,主要从事生物药物、天然药物、化学合成药物、医疗器械、保健食品、化妆品及卫生用品的研发、生产与销售。明仁福瑞达产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域,公司主打产品——颈痛系列产品是国家唯一治疗神经根型颈椎病的中成药(专利号:03112032.6),入选山东省火炬计划,被列为国家重点新产品,并被国家发改委列为生物医药高技术产业化示范工程。截至2012年3月31日,明仁福瑞达总资产16,033万元人民币,净资产10,610万元人民币,2012年1-3月实现营业收入1,957万元人民币,净利润91万元人民币。此次投资事项完成后,山东高新投将按照成本法核算其投资收益。

股权投资情况

2015年中报披露,公司持有华东数控11.92%股权,持有12.63%龙力生物,14.75%通裕重工,4.1%新北洋以及2.93%宝莫股份,等。另外,非上市公司股权投资方面,公司持有山东省国际信托6.25%股份,持有民生证券9.54%股权,股权期末账面值分别为1.5亿元、2.078亿元。

合资设立金融控股公司

2012年11月,公司拟与山东机场有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司共同发起设立山东省鲁信金融控股有限公司,该公司注册资本5亿元人民币,其中公司以货币资金出资1亿元人民币,占20%。此次投资有利于对投资参股的中小企业提供全方位金融服务,建设与完善公司的增值服务体系,全面提升公司的综合竞争力。

拟不超4.7亿元合作发起创投母基金

2018年5月17日公告,公司拟作为主发起人,与关联方山东国信共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)。创投母基金总规模10亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资最高不超过47,000万元。山东国信认缴出资26,000万元;申请山东省新旧动能转换引导基金作为有限合伙人出资25,000万元;公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资2,000万元。山东省新旧动能转换引导基金是由省、市政府共同出资400亿元发起设立。

3亿美元蓝色基金

2010年9月,公司孙公司--鲁信投资出资3000万美元与建银国际等机构共同发起设立山东半岛蓝色经济投资基金有限公司(简称“蓝色基金”)。蓝色基金募集资金规模计划为3亿美元,将重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业,并培育已投资企业在境内外资本市场上市。2015年中报披露,期内蓝色基金分别对雅仕维、TCL 通讯、中国中药、招商局置地、东岳集团等二级市场项目进行了投资。

拟7000万认购鲁信康大35%股权

2013年12月,公司董事会审议通过了《关于发起设立潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)的议案》,公司拟作为有限合伙人出资7000万元,占比35%,经营期限6年。该投资中心将投资于具有上市潜力的高成长性企业,重点关注节能环保、新材料、高端装备制造、海洋经济等新兴产业。公司通过与山东省内各地区的合作,深度挖掘当地的优质项目,进一步拓宽项目来源渠道,提升公司的综合竞争力。

全资子公司受让联城集团股权

2012年7月,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司与翠丽控股有限公司及其他有关各方签署《山东联诚集团有限公司股权转让协议》,山东高新投出资5,014.1万元受让翠丽控股持有的山东联诚集团有限公司11.02%的股权。联诚集团是一家集设计研发、铸造、机加工于一体的机械加工企业,注册资本5,377万元,主要产品涉及汽车、卡车、柴油机、工程机械、农业机械、商用压缩机、液压系统、新能源、环保及医疗设备等几大系列的零部件产品,为国际国内一线品牌和世界500强企业提供服务。2001年起联诚集团先后通过了ISO9001、ISO/TS16949认证。2010年获得“中国铸造企业综合实力百强企业”和“中国铸造行业汽车分行业排头兵”等荣誉称号。联城集团连续3年被评为济宁市“十强私营企业”,并被评为山东省“科技创新先进企业”、“优秀民营企业”。截至2011年12月31日,联城集团资产总额53,742.55万元,净资产25,871.95万元,2011年1-12月实现营业收入43,014.22万元,净利润3,336.11万元。此次投资事项完成后,山东高新投将会获得较好的投资收益。

设立生物医药产业创投基金

2014年6月,公司拟作为主发起人在云南发起设立一支生物医药产业创业投资基金。基金名称拟定为云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)。华信润城基金拟由公司及公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司联合云南龙宇房地产开发有限公司共同发起,并按照相关要求申请国家发改委、云南省发改委新兴产业创投引导基金参与共同设立,基金总规模2.5亿元。其中公司作为有限合伙人出资8150万元,持有基金32.6%的出资份额。华信润城基金存续期7年,基金投资方向为对中国境内具有高成长性的非上市企业进行股权投资。鉴于生物医药和医疗健康产业作为国家级战略性新兴产业具有的良好发展前景,以及云南省发展生物医药和医疗健康产业所具备的的独特优势,基金将主要投资于生物医药和医疗健康产业,并重点关注云南省内的优质项目。公司表示,公司及控股子公司对华信润城基金的投资资金来源于自有资金。发起设立华信润城基金有利于公司利用社会资本增强投资能力,也有利于拓展公司省外业务和管理基金规模,布局西部地区,发展专业化投资,具有积极意义。

出售通裕重工部分股票,获益4454万元

2018年5月25日公告,公司全资子公司高新投累计出售所持有的通裕重工股份2971.75万股,占通裕重工总股本的0.91%,共回笼资金6529.11万元。通过上述交易,公司实现投资收益4,454.29万元,占公司2017年度经审计净利润的103.23%。

出售华东数控股份,获益4407万元

2018年6月4日公告,2月23日-3月14日、6月1日-6月4日,公司全资子公司高新投,累计出售所持有的华东数控股份415.10万股,占华东数控总股本的1.35%,共回笼资金4162.2万元。截至6月4日,高新投还持有华东数控6.47%股份。通过上述交易,公司实现投资收益4407.08万元,占公司2017年度经审计净利润的102.13%。

减持华东数控股票,获益4710万元

2018年6月8日公告,6月8日,公司全资子公司高新投累计出售所持有的华东数控股份453.12万股,占华东数控总股本的1.47%,共回笼资金4,625.09万元。截至2018年6月8日,高新投还持有华东数控无限售条件流通股1,537.47万股,占其总股本的4.99997%。通过上述交易,公司实现投资收益4710.24万元,占公司2017年度经审计净利润的109.16%。

拟公开发行不超10亿元公司债

2018年8月13日公告,为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,降低资金成本,公司拟公开发行不超过10亿元的公司债券,用于股权投资、偿还债务、补充营运资金等。

被纳入国企改革“双百行动”企业

2018年8月17日公告,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业,在2018-2020年期间实施国企改革双百行动。公司被纳入本次国企改革双百行动企业名单。

控股股东完成增持计划

2018年11月1日公告,截至2018年11月1日,控股股东鲁信集团增持计划期限届满,增持计划已实施完毕。增持计划实施期间,鲁信集团累计增持公司股份771.65万股,占公司股份总数的1.04%,累计增持额8083.09万元,已超过本次增持计划下限,并接近本次增持计划上限。

拟不超5亿元进行证券投资

2018年12月6日公告,公司拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行证券投资业务,在总额度范围内,用于证券投资的资本金循环使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。公司表示,通过开展证券投资业务,拓展公司业务深度,深化公司资产配置能力,推动一、二级市场布局和联动。公司秉承价值投资和稳健投资的理念开展证券投资业务,预期能够为公司带来相关收益;同时由于该项业务面临一定的投资风险,也可能出现亏损。