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FXCentrum:硅谷银行爆了,同样满手美债的日本小银行呢?

2023-03-14 16:07:13
 
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  在2022年4月至6月期间,日本大型银行持有的美元债券的风险价值已增至2.29万亿日元(约170亿美元)。

  硅谷银行倒闭的风波正在向全球银行业蔓延。

  本周二,日本东证银行指数重挫逾7%,三个交易日以来的跌幅已接近16%。受此影响,整体东证指数也下跌了3%。MSCI亚太指数下跌1.3%。

  过去十年来,日本央行行长黑田东彦的激进宽松政策让买日债无利可图,所以日本银行业大量囤积了外国债券,其中多数是美债。

  硅谷银行正是因为购买美债,随后因美联储加息陷入流动性危机。日本银行也同样因美债走熊而面临巨大的未实现损失,因此引发投资者抛售。

  根据日本央行的数据,在2022年4月至6月期间,日本大型银行持有的美元债券的风险价值已增至2.29万亿日元(约170亿美元),而2014年初为1.2万亿日元。同期,规模较小的地区性银行的美债风险价值几乎翻了一番。

  但日本央行表示,日本银行的利率风险敞口控制得很好(大银行10%,地区银行5%)。

  日本内阁官房长官松野弘和周一对媒体称,硅谷银行的倒闭不太可能对日本金融体系造成重大问题,因为日本银行拥有“充足的流动性和资本基础”。

  分析人士认为,由于日本外债投资规模远低于国内证券投资规模,因此日本银行业面临系统性风险的可能性不大。

  晨星高级分析师Michael Makdad表示:

  “股票投资者担忧日本地区性银行所持债券的利率风险是很自然的事。我认为,日本储户的存款无论如何都不会面临风险,当然,地区性银行的股价和存款不是一回事。”

  在美联储为遏制通胀而大举收紧政策的背景下,美国10年期国债收益率在2022年飙升236个基点。不过,在硅谷银行危机爆发后,随着市场普遍预期美联储加息步伐将放缓,美债收益率在过去几个交易日大幅下跌。

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