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激石Pepperstone:现货黄金涨势受美元走强限制,美国银行业危机让欧洲发抖

2023-03-16 17:15:45
 
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现货黄金涨势受美元走强限制,美国银行业危机让欧洲发抖

周三(3月15日),现货黄金探底回升,美国银行业危机尚未完全褪去,负面情绪波及欧洲,但欧元大跌支撑美元指数大幅走强,限制了金价涨势。此外,美国2月核心通胀年率仍远超美联储的2%目标,支持其继续加息,也利好美元。

北京时间20:12,现货黄金上涨1.09%至1924.67美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨1.02%至1930.3美元/盎司;美元指数上涨1.04%至104.768;欧元兑美元下跌1.53%至1.0568。


欧元大跌


硅谷银行(SVB)破产引发美国银行业危机,其带来的负面情绪似乎波及欧洲。在围绕瑞士银行瑞士信贷的负面消息重新点燃人们的担忧,欧元/美元再次承受相当沉重的抛售压力,日内最大跌幅逾1.4%,利好美元指数日内大幅走强。

不过欧洲中央银行(ECB)决策者Yannis Stournaras在接受希腊一家报纸采访时表示,他认为硅谷银行倒闭不会对欧元区银行产生任何影响。此前,欧元集团总裁Paschal Donohoe提到,“欧元区对SVB的敞口非常有限。”

有瑞士信贷确实违约引发的担忧应该会继续有利于美元的避险地位。反过来,这表明欧元/美元的阻力最小的路径是下行。然而,在周四关键的欧洲央行会议召开之前,交易员可能会避免进行新的看跌押注。

道明证券分析师预计,欧洲央行明晚会议将加息50个基点,并放弃会议前的前瞻指引,强调从现在开始决策依赖于数据。但在新闻发布会上,行长拉加德可能会保留5月会议加息50个基点的选择权。


美国银行业加强审查


美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown和美联储理事Michelle Bowman排除了周二晚些时候暗示美国银行业形势严峻的传言。然而,据一位知情人士透露,官方正在审查一系列更严格的资本和流动性要求,以及加强年度“压力测试”的措施,以评估银行抵御假设性衰退的能力美国监管机构的最新想法。

澳新银行经济学家预计,美国银行业压力将在长期内重振投资者的需求,投资者对黄金的配置仍然很低。我们预计这次银行业的动荡将在长期内重振投资者的需求。

道明证券的经济学家称:“相对于实际利率,金价很可能处于超买状态,但不会减弱涨势。我们此前曾将这种明显的高估与极具支持性的实物流动联系在一起,但在银行流动性风险的背景下,投资资金流动最终联手支撑了黄金。积极的投资资金流动趋势可能会比许多人预期的更早发挥作用,因为自由和趋势追随者的流动都对贵金属综合体有利。而且,尽管更明显的担忧可能会导致投资者抛售黄金以提高流动性,但考虑到杠杆投资者在过去一年的宏观不利因素中基本持平,这种风险在本轮周期中有所缓解。”

美国物价的粘性


美国2月整体通胀年率从6.4%降至6%,核心年率从5.6%降至5.5%。美国通胀见顶已经不是新闻,问题在于核心通胀相当具有粘性,迟迟无法回落到美联储设定的2%水平。

富国银行的分析师认为,通胀数据只出现少数积极进展,没有显示出消费者通胀降温的太多迹象。他们指出:“核心通胀仍维持在令人不安的高水平。无论是以1个月、3个月还是12个月为基准,其年化增长率都超过了5%。距离下一次美联储会议还有一周多时间,如果金融压力缓解,加息25个基点的可能性仍然很大。”

对市场而言,一周时间已经不算太短了。如果即将到来的周末风平浪静——没有争先恐后地拯救任何银行——美联储很有可能在下周继续加息25个基点。

美联储会继续提高利率,直到证明经济出现问题。但如果这只是SVB,那么顽固的高通胀意味着更多的加息。这意味着,一旦因没有新的银行倒闭而引发的缓解性反弹结束,股市最终将下跌。

随着时间推移,如果硅谷银行引人注目的破产没有蔓延到整个银行业,不再有新的机构需要帮助,人们对银行体系弹性的信心就会重新增强,那么经济方面的好消息就会融化这一线希望。

交易员们现在将目光投向美国宏观数据,日内即将发布的主要数据有生产者价格指数(PPI)和零售销售数据。如果新的数据继续给美联储提高利率的理由,美元将走强。


现货黄金仍上看1929美元


日线图上看,金价自1809美元开启iii浪,逼近200%目标位1917美元,后市或进一步挑战223.6%目标位1929美元。iii浪是自1805美元开启的上行(iii)浪的子浪。

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