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DooPrime德璞资本|十年一遇?日本股市创33年新高!

2023-05-19 14:34:16
 
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  DooPrime德璞资本|十年一遇?日本股市创33年新高!

  阿里净利润同比增长38%

  阿里巴巴公布2023财年四季度业绩,其季度营收达2082亿元人民币,同比增长2%,符合市场预期的2091.9亿元;净利润同比增长38%,经营利润扭亏为盈;国际业务继续强劲增长,本地生活服务订单、菜鸟季度收入双位数增长。电商业务营收、云业务季度营收同比下降。云智能将从阿里完全分拆独立走向上市,菜鸟、盒马启动上市计划。

  美国当周初请失业金人数弥补造假?

  美国劳工部的数据显示,截至5月13日当周首次申领失业救济人数减少2.2万人至24.2万人,低于预期。经济学家认为此次首申数据的大幅下降是为了“纠正”此前的数据造假,因为上周数据远超预期,创一年半新高,其中马萨诸塞州占比一半,而本周数据下降主要是由马萨诸塞州人数下降推动。

  耶伦再警告债务危机

  耶伦在美国银行政策研究所的会议与20多位美国银行业巨头首席执行官和其他高管会面。耶伦强调,假如不能及时提高或暂停债务上限,对金融体系、家庭和企业来说将是“灾难性的”,戴蒙等银行业高管们在公开评论中也表达了同样的观点。耶伦还与银行业高管们讨论了最近金融业的问题。

  布拉德支持进一步加息

  圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示,他对6月的货币政策会议持开放的态度,但他倾向支持美联储进一步提高利率,因为通胀虽然放缓,但比预期的要慢,“为了保险起见,我们需要提高利率。”虽然今年布拉德已经不是FOMC的轮值票委,但他依然是美联储标志性的鹰派人物。

  日本股市连续第五天走高,其中日经指数逼近历史高位,东证指数创33年来最高水平。分析师认为当前的日本股市正处于十年一遇的牛市,因为有坚实的基本面支撑,同时外资的流入和回购潮也将进一步推动日股走高。

  日股迎奇迹逆袭,攀升至新高

  5月18日,日本股市连续第五天走高,日经225指数上涨480.34点,涨幅1.6%,报30573.93点,连续第6个交易日上涨,刷新1年8个月以来的最高值,并逼近历史高位;东证指数收盘上涨24.24点或1.1%,报2157.85点,连续5个交易日上涨,创近33年的最高水平,同时也是经济泡沫破灭以来的最高水平。

  图片来源:TradingView

  今年以来,东证指数已累计上涨15.51%,超过了标普500指数8.75%的涨幅。

  曾被称为“全球最不受欢迎的资产类别”的日本股市正迎来奇迹逆袭。高盛策略师Bruce Kirk认为,当前的日本股市正处于十年一遇的牛市,坚实基本面推动日股上涨,同时外资的流入和回购潮也将进一步支撑日本股市的看涨情绪。

  坚实基本面

  日本企业有着更高的治理标准,在日本最大的上市公司中有近一半的企业持有的现金头寸超过债务,但在美国和欧洲只有不到20%的公司拥有净现金头寸。这一方面体现出了日本上市公司资产负债表较为健康。高盛集团策略师在此前发布的一份报告中也指出,日企近期公布一季度财报显示收益稳健,且日本经济前景非常强劲。

  外资流入

  此外,欧美银行业危机余波未平叠加美国债务上限僵局,也使众多海外投资者将视线转向了亚洲股市,而日股成了绝佳的避险之地。由新行长植田和男领导下的日本央行继续实施宽松货币政策,这也使得日元承压,进一步刺激海外投资者进入日本股市。

  在截至5月12日的一周内,海外交易者净买入了价值7,810亿日元的股票和期货。3月海外投资者净卖出规模达到2.2万亿日元,但3月底以来海外资金一改此前的净卖出,成为东证主要市场上的净买家,而4月海外投资者净买入2.23万亿日元。

  图片来源:日经中文网

  回购潮

  与此同时,在海外市场剧烈波动的情况下,叠加日本央行长期以来实施的超宽松货币政策,而且日本国内低增长、低通涨,从去年以来日本投资者就在以创纪录的速度抛售海外资产。

  巴菲特看好日股前景,将持续增持

  在众多流入日本股市的外国资本中,“股神”巴菲特最为瞩目。在本轮日股连续上涨之前,巴菲特就曾在4月初表示,他看好日股,并将考虑加码对日股的投资。

  2020年8月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司就以60亿美元买入伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事等日本五大商社的股票,并在同年11月增持约24亿美元。近三年来,这五家商社的股价和业绩表现出色。丸红商事股价涨逾两倍,三井物产、三菱商事股价翻了一倍以上。

  在2023年5月初举行的伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上,巴菲特表示,日本的投资将在未来几年继续增加伯克希尔的价值。“从整体来看,这些公司能够支付不错的分红,在某些情况下也会回购股票,我们也能很好地理解他们所拥有的一大堆业务,同时还能通过融资解决汇率风险问题,所以我们就开始购买了。”巴菲特还表示,他将继续在日本寻找机会。

  伯克希尔公司近期将在日本五大商社的持股增至7.4%,这是伯克希尔在美国以外的最大投资。

  图片来源:日经中文网

  在他的带动下,上月对冲基金Point72、Citadel、黑石、KKR等巨头也相继造访日本,其中Point 72计划今年在日本扩招20%的员工。

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