平台隔夜利息怎么来的,受哪些因素影响?
隔夜利息(英:Rollover/Overnight Interest/Swap)也称「掉期利率」或「过夜利息」,是指在外汇交易中,投资者持有的头寸(即合约份额,不论是看涨或看跌)在每日的结算活动中时所产生的利息收入或支出。
KCM柯尔凯思表示:客户在每天美东时间下午5点(夏令)有未平仓的头寸,便会产生隔夜利息。如客户买入的是货币对中利率较高的一边,就有机会收取隔夜利息。相反则支付利息。隔夜利息多寡的因素取决于如中央银行的货币政策、货币市场里拆息的短期波动等等。
隔夜利息的计算方法
每种货币都有本身的利率,而每个外汇交易涉及两种货币,因此同时涉及两个不同的利率。外汇交易中,如EUR/USD,买入欧元即同时卖出美元,卖出欧元即同时买入美元。只要投资者买入货币的利率高于卖出货币的利率,而又有明显息差,就可以赚取隔夜利息(正数隔夜利息)。不过,若卖出货币的利率高于买入货币的利率,就需要支付隔夜利息(负数隔夜利息)。在计算具体的隔夜利息时,主要考虑以下参数:
当前两国央行的市场利率
货币对的价格动向
远期市场情况
短期的货币市场状况
交易商的手续费
需要注意什么:
当息差小于交易商手续费,则代表不论多头还是空头,都需要支付隔夜利息。
这里只展示隔夜利息的基本概念和计算,不同的交易商会按不同情况,提供不同的隔夜利息,一般在交易平台上可查阅。
隔夜利息并非固定的,交易商会按不同因素和情况,定期在交易产品中更新。
由周三持仓至周四的仓位,一般交易商都会计算三倍的隔夜利息,但亦有交易商例外,在周五才计算。
KCM柯尔凯思是一家主要为机构客户提供外汇、差价合约以及其它金融投资业务交易服务供应商,投资者通过柯尔凯思以外汇、贵金属、股指等产品的价格变动而来获取盈利。目前柯尔凯思总部位于澳大利亚悉尼,在毛里求斯和香港设有直属办事处;同时接受澳洲证券投资委员会(ASIC)及毛里求斯金融服务委员会(FSC)的监管。
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