DooPrime德璞资本|美国CPI加速反弹，预期暂停加息概率仍高达97%

　　DooPrime德璞资本|美国CPI加速反弹，预期暂停加息概率仍高达97%

　　9月13日，美国劳工统计局公布8月CPI数据，由于能源和住房成本上升，CPI在8月加速反弹。美国通胀顽固，前财政部长萨默斯警告美联储应再进一步加息，然而市场认为美联储将在9月暂停加息，预期高达97%。与此同时，全球最大IPO将于明日上市，Arm将其发行价定在51美元；花旗集团则同日宣布开启20年以来最大规模的重组计划；另一方面，欧盟对中国电动车开展反补贴调查；美国参议院召开AI峰会商讨未来监管方案。

　　全球最大IPO定价51美元

　　Arm将IPO股票发行价定在每股51美元，位于指导区间47至51美元的顶端，市值有望达545亿美元，并将于本周四开始交易。尽管Arm低于软银集团先前给出的640亿美元估值，但仍是今年以来美股及全球最大IPO，也是自2019年Uber上市以来最大科技股IPO。Arm成功IPO可能会重振低迷的IPO市场，为高盛及其同行带来更多业务。

　　花旗启动大规模重组计划

　　花旗集团启动了20年来最大规模的重组计划，并将进行一波裁员，以扭转多年来股价的低迷状态。花旗将取消专注于机构客户与负责消费者产品两个历史悠久的核心运营部门，并重点关注五大业务——服务、交易、美国个人银行、银行业务和财富管理。这些重组举措将导致大量裁员，但尚未确定有多少员工将受到影响。

　　欧盟对中国开展反补贴调查

　　欧盟委员会官网披露消息，将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，电动汽车是欧洲清洁经济的关键产业。业内人士认为本次仅为启动调查，后续存在不确定性。对此，欧盟中国商会表示，对欧委会决定表示高度关切和反对，敦促欧方客观看待中国电动汽车产业发展。

　　美参院召开闭门AI峰会

　　美国参议院召开闭门AI峰会。这场峰会将影响未来如何监管AI，出席的科技业核心人物包括马斯克、盖茨、扎克伯格、黄仁勋等人，合计身家约有5500亿美元。马斯克在出席峰会后表示，该峰会的强烈共识是，应当针对AI出台一定程度的监管措施。舒默会后称，国会立法监管AI只需要数月时间，而不是长达数年之久。

　　能源住房成本增加，CPI加速反弹

　　美国劳工统计局公布8月消费者物价指数（CPI），数据显示美国8月整体CPI同比上涨至3.7%，为连续第二个月同比增速反弹，超过预期的3.6%与前值3.2%；8月CPI环比增速也由7月的0.2%加快至0.6%，符合预期，为14个月来最大的环比涨幅。

　　图片来源：金十数据

　　剔除能源与食品的核心CPI，同比增速回落至4.3%，符合预期，且低于前值4.7%，为近两年来的最小涨幅；但核心CPI环比涨幅较上月的0.2%加速至0.3%，为6个月来首次上升，高于市场预期与前值。

　　美联储密切关注的通胀指标——剔除住房的核心服务业通胀8月同比增速保持在4%以上；环比增长0.53%，高于7月增幅0.2%，为去年9月以来最高水平。

　　能源成本成了8月美国CPI增长的最大推手，占CPI涨幅的一半以上，住房价格的持续上升也是导致8月核心CPI反弹的因素之一。

　　CPI数据喜忧参半，萨默斯警告应再加息

　　关键通膨数据略有上升，显示美联储抗通胀的工作尚未完成。8月CPI让美联储的决策形势变得更复杂，虽然他们可能认为能源只是暂时涨价，但住房成本还高企，加上其他类别的通胀上升，这将令美联储有所顾虑，而且劳动力市场仍紧张的数据也支持进一步加息。

　　CPI公布后，美国总统拜登表示，核心通胀有偏下行趋势，逼近新冠疫情前的水平。天然气价格上涨让美国家庭的预算紧张，他侧重于降低能源成本，促进清洁能源的利用。

　　被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos称，8月CPI同比加快增长源于汽油价格上涨，但剔除能源的核心价格压力可能足够温和，足以让美联储下周保持利率不变。“乐观的一方看到过去三个月的核心通胀跌到2021年9月以后的低点，而悲观的一方看到的是8月核心CPI的数据不像前两个月那么低，且超出了预期。”

　　美国前财政部长萨默斯则警告称，不要对美国能够在不出现经济衰退的情况下抑制通胀过于乐观，并重申美联储可能需要进一步加息。萨默斯认为有三种可能性：软着陆、通胀无法降至3%以下的不着陆、以及硬着陆，这三种情况的概率都在三分之一。萨默斯强调，人们在宣布抗击通胀取得胜利时需要非常小心，对某些资产要非常谨慎，特别是美股。

　　美国通胀顽固，但暂停加息预期高达97%

　　美国通胀顽固，市场对美联储11月加息的预期升温至40%。截至收盘，标普500指数惊险收涨，道指连跌两日。标普500指数涨0.12%，报4467.44点；道指跌70.46点，跌幅0.20%，报34575.53点；纳指涨0.29%，报13813.59点。

　　美国CPI数据公布后，美元指数美元指数短线拉升后急速下挫约30点，最终小幅收涨0.05%，报104.76美元。

　　美国十年期国债收益率一度跌3.1个基点至4.234%，对利率更为敏感的美国二年期国债收益率回落4.4个基点至4.961%。

　　目前，市场仍然认为美联储在下周的利率决议不会加息，但11月有一半机会加息。根据芝商所的“美联储观察工具”显示，预期美联储将利率维持在5.23-5.50%区间的概率高达97%。

　　图片来源：CME Group

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