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为何交易差价合约?差价合约交易如何运作

2023-12-19 17:14:19
 
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  差价合约(CFDs)是一种金融衍生品,它使得交易者能够交易例如股指、大宗商品和原油等产品的价格变动,而无需在实际市场中持有基础产品的头寸。交易差价合约时,您是与您的经纪商开立一张合约,交易盈亏的盈亏是基于您开仓时的价格和平仓时的价格之差。

  为何交易差价合约?

  1.极具竞争力的点差

  2.种类丰富的交易产品

  3.灵活的交易手数

  差价合约交易如何运作

  差价合约交易最初是为股票交易设计的,随着其变得越来越流行,现在它已经被用于交易包括股指、能源和大宗商品等广泛的市场。差价合约交易中同时包括两个报价:买进报价和卖出报价,两者的差被称为点差。对于做多,开仓时则是要看买进报价,开仓后如果价格上涨您便可以盈利;对于做多,开仓时要看卖出报价,开仓后如果价格下跌您便可以盈利。下面我们将通过几个交易例子来说明差价合约交易是如何运作的。

  差价合约交易例子

  做空德国DAX指数

  我们假设市场传言德国银行业预测DAX指数将会出现下跌,因此您决定在13,050的价格做空(卖出)5手GER30。对于5手GER30,价格变动一个点的价值是5欧元。

  盈利的情况

  您预测正确,市场价格下跌到12,946,并且您决定在此价位平仓获利,此笔交易的盈利是(13,050–12,946)x€5=520欧元。

  亏损的情况

  市场无视传言并且上涨至13,100上方,当价格回落至13,089时您决定平仓以避免更大的亏损,此笔交易的亏损为(13,123–13,050)x€5=-365欧元。

  做多标普500指数

  假设现在标普500指数的报价在2,601,您的技术分析发出了做多的信号,因此您决定买进3手S&P500。对于3手S&P500,价格变动一个点的价值是30美元。

  盈利的情况

  在市场收盘前五分钟,价格上涨至2,619,您决定此时获利了结,而不承担持仓隔夜的风险。这笔交易的盈利为(2,619–2,601)x$30=540美元。

  亏损的情况

  美国交易时段的一些意外的突发新闻使得指数出现下跌,现在市场价格是2,588,此时您决定平仓止损,此笔交易的亏损为D(2,601–2,588)x$30=-390美元。

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