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易汇EightCap:金融期货、金属期货及农产品期货早评

2022-03-09 17:58:52
 
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股指:市场情绪尚悲观 股指继续观望;
近期国内股市层面,资金较为谨慎,外部方面,俄罗斯乌克兰事件导致风险偏好大幅降低。大宗商品大幅上涨,叠加“镍”的极端行情,战争后出现不确定极端事件增多。上游大宗商品的大幅涨价,加重市场对经济的担忧。国内股市由于赛道股的崩溃,抛压力量从赛道向其板块呈压。短期来看,没有足够资金接盘的赛道对指数与情绪压力仍较大。股指连续观望。

国债:需求或升 国债多单暂离;
月初,央行公开市场操作方面,逆回购规模快速减少,整体上呈现资金净回笼状态。拆借市场层面,月初资金流动性相对充足,shibor有效回落。现券利率方面,由于市场信贷积极投放,货币需求将会保持较高的预期。近期短期利率有所回落,但是力度不大,利率总体上处于回暖期间,国债多单暂离。

锌:有色剧烈波动,锌交易风险加大;
周二晚间锌价高位震荡,沪锌主力合约下跌1.7%。锌基本面现在仍然是外强内弱,国内面临着库存累积,终端需求不及预期的问题。但短期锌价主要是外盘主导走势,锌价偏强。但是需要注意的是,事件冲击型行情持续时间较短,尤其对于锌来说,在内盘基本面偏弱情况下,一旦外部风险有所缓解,必然面临短线快速下行的情况。对于锌来说,建议短线多单快进快出,要注意及时止盈。

贵金属:加速上涨 黄金逼近历史高点;
周二晚间,COMEX金银期货均上涨。COMEX黄金期货上涨2.4%,报2043.3美元/盎司,COMEX白银期货上涨4.6%报26.895美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报414.16元/克,上涨2.61%;沪银2206主力合约报5291元/千克,上涨2.68%。
周二晚间,美国总统拜登宣布美国将禁止进口俄罗斯石油,原油价格大幅上行推升市场10年期通胀预期创出2.77%的历史新高,金银受提振大涨。在通胀与紧缩预期的博弈中通胀仍将占据上风,叠加市场低迷的风险偏好,黄金有望创历史新高。一方面美联储加息预期已大幅缓和,鲍威尔3月加息25bps的表态显然不及前期市场预期,且历史走势显示加息落地后黄金存在向上驱动。另一方面,美国CPI同比预计2-3月见顶,职位空缺率高企,工资通胀螺旋下通胀仍将维持在高位。情绪上大宗商品普遍上涨,美债10年-2年期限利差收窄至0.23%的2年多来低位,市场交易滞涨情绪高涨,建议金银以回调买入为主。

苹果:大幅上行 维持强势;
周二,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2205震荡上行,收10630,较上一交易日大涨5.25%,减仓0.4万手,持仓12万手。现货方面,冷库交易氛围良好,山东冷库已经有为清明节备货,但实际发市场货源数量偏少。陕北高端货源客商采购积极性高。目前库存压力不大,批发市场气候回暖,销售情况较前期略有好转。目前市场情绪乐观,短线操作为宜。注意仓位风险。



花生:大幅回落 建议观望;
周二,花生期货偏弱震荡。主力合约PK2204低开低走,收8422,较上一交易日跌3.02%,减仓0.8万手,持仓11万手。现货方面,基层上货量有所增加,种植农户仍存惜售情绪。油厂收购量及收购价格有所上涨,提振产区信心,花生反弹。但自身供应偏宽松的基本面难支撑其持续上涨,操作建议观望。

生猪:供应宽松 生猪弱势延续;
周三生猪期货下跌,主力5月暂报13290元,较上日结算价跌0.7%。从后期来看,仔猪出生数量在2021年8月达到阶段性峰值,9月小幅减少,10、11月减幅扩大,按时间推算,整体出栏压力在3月仍然较大,4月之后或有所减轻,但整体新冠疫情在全国形成的影响仍然存在,消费季节性回升力度较弱,这将限制后期现货价格反弹力度。目前盘面LH2205升水现货仍在1500附近,考虑到后期四川地区将新增交割库,整体盘面估值略偏高。操作上,5月合约谨慎看空。

玉米:夜盘收跌 持仓下降;
周三夜盘玉米期货下跌,主力c2205合约暂报2869元,较上日结算价跌0.76%。现货方面,各地玉米涨势有所放缓,港口价格略有调整,主要产区维持偏强格局。周一发改委表示将加大玉米、大豆保供稳价工作力度,决策层开始关注玉米价格的上涨,此外,陈稻拍卖在即,短期玉米涨势放缓,加之期货盘面仍处于较高升水状态,短期期货上行阻力加大。操作上,多单止盈。

白糖: 原糖小幅上涨 油价走升提振;
原糖在原油价格上涨带动下再度反弹。05合约上涨0.16美分/磅,涨幅为0.8%。巴西总统声明支持低燃料价格的措施,这使得原油到糖价的传导不通,但仍对糖价带来一定支撑。市场对糖厂生产糖存疑。夜盘郑糖偏强震荡。短期原油价格强势使得外盘走强,进口成本上升带动郑糖。关注5880点一线表现。操作上建议短多思路为主。

来源:国信期货

外汇平台易汇EightCap成立于2009年,总部位于澳大利亚墨尔本市。作为行业领先的外汇交易经纪商,擅长于提供全球金融市场外汇、贵金属以及差价合约在线交易。


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