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FBS外汇:3月9日机构对金融市场观点汇总

2022-03-09 17:59:12
 
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3月9日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总:



1.花旗预测黄金白银价格;

花旗称,假设乌克兰危机后宏观经济出现软着陆,将6-12个月的黄金和白银的目标价分别调整至1875美元/盎司和24.50美元/盎司;
花旗还称,如果2022年下半年或2023年发生经济衰退的可能性上升,预计黄金价格将在2350—2500美元/盎司之间,白银将在35—40美元/盎司之间

2.瑞银:上调今年二季末至明年一季度末的金价目标;

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)表示,不确定性笼罩全球,令投资者的对冲需求激增,黄金的角色吃重。此外,能源和食品价格上涨预示通胀将进一步升温,美国实际利率或在较长时间内保持在较低的水平。因此,我们上调了今年二季末至明年一季度末的金价目标,预计明年3月前金价或将回落至1750美元。如果出现滞胀类的尾部风险事件,即全球经济增长大幅放缓,各国央行需要宽松货币政策,金价可能涨至接近2200美元

3.瑞银:预期镍价6月末回落至34000美元 明年3月前下行至28000美元;

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)最新发表机构观点称,预期镍价6月末回落至34000美元,明年3月前进一步下行至28000美元。电动车电池对一级镍的需求持续,导致全球镍库存一直在下降,而俄罗斯占全球镍供应近6%,地缘政治因素令价格大幅波动。跟能源相比,俄罗斯的基本金属产量看起来很小,但其不仅是全球最大的精炼铝出口国,其一级镍的市场份额更接近20%。此外,全球金属交易所的库存几近枯竭,这解释了价格近期超调的原因

4.高盛预测俄罗斯石油削减量;

高盛:由于俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动,石油市场正面临二战以来最大的供应冲击之一。尽管装货数据波动较大,但报告显示,3月逾一半的货物仍未售出。这意味着俄罗斯海上原油和石油产品的出口量将减少300万桶/日,这是自二战以来第五大单月中断量

5.高盛:投资者对美国收益率曲线可能出现倒挂毫无准备;

① 高盛指出,通胀预期显示投资者对美国收益率曲线可能出现倒挂毫无准备。 近几个月来,在美联储加息预期的推动下,短期和长期国债收益率之差大幅收窄,主导了美国债券市场。自两周前俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升并威胁进一步加剧通胀以来,这一收益率曲线趋平的趋势加速了;
② 两年期和10年期国债收益率之差周一跌破20个基点,远低于1月初的90多个基点。 收益率曲线趋平引发了倒挂的信号。以史为鉴,债券市场收益率曲线倒挂可能预示12-18个月内或出现经济衰退。上一次出现倒挂是在2019年,即美联储一连串加息之后;
③ 高盛首席全球利率策略师Praveen Korapaty在周二的报告中表示,美国利率市场的定价目前显示油价飙升对通胀的影响是暂时的。如果继续如此,那么“对通胀进一步上行的冲击会表现为通胀曲线更大的倒挂”,即长期通胀预期低于短期通胀预期

6.财经网站Forexlive评美国众议院的俄罗斯石油禁运投票:我想可以把这件事看成是板上钉钉的事了。英国也在朝着同样的方向前进。欧洲人似乎不愿效仿,但压力正在加大。法国前总统今天写了一篇专栏呼吁禁止俄罗斯石油

7.高盛警告大宗商品面临供应中断的风险;

高盛分析师Jeff Currie在一份报告中表示,欧洲面临当前大宗商品危机的冲击,政策转变可能加剧供应中断的影响。“强化能源监管、资产冻结、关闭俄罗斯资本账户和增加军费开支”等政策反应是“回归1970年代”,其中许多将是永久性的。对于欧洲消费者,油价达到每桶230-350欧元区间之前,需求不会受到破坏。高盛指出,在1973年石油危机之后,原油价格最高上涨了184%

8.巴克莱预测油价;

巴克莱银行:我们认为,在最糟糕的情况下,油价可能会攀升至200美元/桶以上,欧洲TTF天然气价格可能在夏季平均达到300欧元/兆瓦时;因为形势仍高度不稳定,并未改变今年布伦特原油价格预期,即92美元/桶;紧张局势的缓和可能会使油价迅速下跌,以更符合我们基于基本面的对布伦特原油2022年的价格预测;即使俄罗斯天然气管道没有中断,欧洲天然气价格也可能在夏季保持在高位,以吸引临界液化天然气货物

9.财经网站Forexlive评英国计划进口俄罗斯天然气:这简直是无稽之谈。全球液化天然气产量正在全速增长,没有多余的限制产能。当然,如果欧洲能获得世界上所有的液化天然气,那么就能填满储气库,但亚洲和世界其他地方呢?与此同时,将每年10月1日设为填满欧洲90%储气库的最后期限,意味着到那时市场绝对会保持紧俏。最糟糕的部分是对“暴利”征税,这只会打消在欧洲开采更多石油的动机

10.高盛:俄乌冲突可能推动拜登支出法案获批;

①高盛经济学家表示,俄乌冲突增加了美国总统拜登重建更好法案获得通过的可能性。包括Alec Phillips和Jan Hatzius在内的高盛团队表示,禁止进口俄罗斯石油的前景,可能会给该法案以及用于抗击气候变化的逾5500亿美元提供第二次机会,但可能会以缩减规模的形式通过这些法案;
②高盛经济学家表示:虽然我们尚未将规模缩小的BBB法案的制定视为基本情况,但由于俄乌冲突,某种形式的可再生立法获得通过的可能性有所上升。最近的事件对能源价格的影响,以及在制裁讨论中能源考虑的重要性,可能会促使大西洋两岸的立法者加快向可再生能源的转变;
③高盛团队称,美国可能会继续直接禁止进口俄罗斯能源产品,但包括德国在内的欧盟成员国迄今一直反对这一措施。尽管形势尚不明朗,但我们认为,美国很可能会通过行政决定或立法禁止进口俄罗斯石油;
④高盛团队表示,美国可能会对俄罗斯实施更多制裁,可能会全面禁止贸易、投资和融资,取消俄罗斯在世界贸易组织(WTO)的最惠国待遇,或禁止更多银行使用SWIFT信息系统。制裁可能会持续很长时间

11.德商银行:铝和镍中长期需求前景仍然非常乐观;

①德国商业银行称,由于俄罗斯是铝和镍的主要生产国之一,可能出现的供应中断很难在其他地方得到补充;
②德国商业银行还称,中长期的需求前景仍然非常乐观;

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