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捷仕Just2Trade:能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

2022-03-10 18:25:04
 
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PTA:油价影响 PTA日内跌停;
周四期货全天跌停。下周货源报盘参考期货2205贴水5元/吨自提,3月下旬货源递盘参考2205贴水15元/吨自提,参考商谈6020-6045元/吨自提,买卖气氛平淡。PTA供应有收紧预期,下游聚酯开工高位,终端需求相对偏弱,关注聚酯去库进程。俄乌局势出现缓和,隔夜油价大幅下挫,PTA跟随大幅回调,关注油价走势。建议尝试做多加工费。

聚烯烃:盘面高位回调 现货成交清淡;
周四塑料大幅回调。现货价格大幅下调,下游接货意向一般,交投气氛清淡,今日线性华北报价9150-9500元/吨,华东报价9200-9500元/吨,华南报价9400-9700元/吨。
周四PP大幅回调。现货价格大幅下调,下游接货意愿较低,实盘成交清淡,今日拉丝华北报价9080-9300元/吨,华东报价9100-9200元/吨,华南报价9200-9400元/吨。
俄乌局势出现缓和迹象,油价高位大幅回撤,期货盘面跟随回调,现货市场成交清淡,关注后续油价走势。建议暂时观望。

原油:俄乌危机缓和 油价大幅回调;
周四国内原油期货价格大幅回调,主力SC2204合约跌停报收于700.3元/桶,下跌104.7元/桶,跌幅13.01%,持仓减少2438手。据美国能源信息署最新发布的数据,当前欧佩克原油剩余产能日均340万桶,其中在中东地区日均剩余产能近300万桶。伊拉克和阿联酋在美国游说下有增产意向。美国能源信息署数据显示,截止3月4日当周,美国原油库存量4.11562亿桶,比前一周下降186万桶;美国汽油库存总量2.44606亿桶,比前一周下降141万桶。德国明确反对进口俄罗斯原油和天然气的禁令,令欧洲地区能源供应危机有所缓解。俄乌危机也出现缓和迹象。受高油价抑制需求预期以及个别产油国增产提议等影响,市场情绪降温,油价下跌后维持整理,但美国原油库存下降仍提供一定支撑。俄乌谈判仍存在不确定性,叠加伊核谈判可能达成协议等消息,油市风险仍大,波动性延续。技术面,油价或高位震荡调整。操作建议:暂时观望。

橡胶:下跌空间有限 胶价或维持震荡回升;
周四沪胶小幅震荡运行。现货方面,今日沪胶小幅上涨,上海市场人民币现货价格重心跟随盘面运行,价格重心较昨日小幅下滑50-100元/吨,市场交投气氛一般,主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13250-13500元/吨,越南3L/混合胶价格为13250-13400元/吨附近,实单具体商谈。下游胎企为首的需求端工厂逐步恢复,需求端整体趋好,2月份下游企业轮胎库存较月份出现下滑。海外低产期原料胶水供应将逐步减少。上期所橡胶仓单库存和青岛保税区港口库存仍然在继续累库,对胶价仍然有一定的压力。技术面,RU2205下跌空间有限,或有望继续震荡回升。操作建议:可在09合约上寻找轻仓做多机会。



甲醇:板块回调 甲醇减仓下行;
周四甲醇主力合约2205较前一交易日涨幅5%,减仓6万手,持仓79万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘3040-3080元/吨(-215/-220)。山西甲醇市场延续弱势,晋城主流报价暂稳2950元/吨。今日原油大幅回撤,能化板块品种集体回调,甲醇当前供需面压力暂时不大,下游跟进略有放缓,开盘跳水后震荡修复部分跌幅。操作建议:震荡思路操作。

沥青:原油震荡 沥青下挫明显;
周四,国际原油高位震荡,沥青走势偏弱。主力合约2206收盘价4014元/吨,下跌360元/吨,跌幅8.23%。俄乌第三轮谈判开启,战争有缓和迹象,原油下挫,但依旧处于高位震荡,支撑能化商品成本端。三月以来,沥青炼厂开率有所回升,但是依然处于低位。需求方面,目前沥青市场需求虽然有所回暖,但整体需求目前一般,库存整体可控,受原油走强影响,近期现货价格大涨,但市场整体需求较为平淡,贸易商交投情绪一般,主要以观望为主,目前社会库存可控,沥青需求可能在四月有所释放。目前,沥青市场整体需求较为薄弱,但原油价格支撑成本端。

铁合金:市场外部因素扰动 铁合金低开回升;
锰硅:周四锰硅期货低开回升。锰矿港口库存环比大幅下降,主因在于锰矿处于进口间隙。河北大钢厂定标价8350元/吨略好于市场预期。宁夏平罗发布能耗总量控制目标分配方案,打破了市场短期不设能耗目标的预期。加之海外局势不稳定,印度锰硅价格上周上涨1000元/吨人民币,本周继续上涨。虽然产业链角度来看,锰硅面临过剩,但宏观货币宽松,叠加限产及海外局势问题,建议锰硅期货观望为主。
硅铁:周四硅铁期货低开回升。硅铁偏强主因在于内部能耗双控,外部能源危机。因此在石油价格暴跌后,本日硅铁低开,但随后市场回升。宁夏平罗发布能耗总量控制目标分配方案,打破了市场短期不设能耗目标的预期,市场担忧能耗双控政策将影响硅铁生产。供需面来看,硅铁产量继续上升,市场明显过剩。但政策面及海外局势不稳影响硅铁价格。建议观望为主。

螺纹钢:期螺探底回升 市场或继续走强;
周四期螺探底回升。从最新一期上海钢联的周度产量及库存数据来看,产量重新回落,五大品种产量935万吨,环比下降20万吨,随着冬残奥会和两会的举行,钢厂限产情况增多,加之钢材利润受到挤压,生产意愿有所下降,这对市场的原料有一定压力。但本周数据表观消费继续回升,使得阳历年来看,与往年持平,阴历年还弱于往年。库存开始回落,总体确定库存高点低于过去两年。目前钢材产量减少,需求持稳,加之国际局势不稳,国内货币层面走向宽松。我们建议逢低做多为主。

来源:国信期货

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