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DRCFX:金融期货、金属期货及农产品期货日评

2022-03-10 18:26:04
 
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股指:市场初缓 股指持续观望;
今日股市早盘大幅高开,午盘高开高走,午后市场有所回落,涨幅收窄。在经历连续三天下挫后,昨日股市出现V型反弹。引发国内股市“想象国家队”的救市。市场情绪方面,两市3600多只个股上涨,下跌家数不足一千家。赛道股方面,市场多空博弈较重。成交额持续放大,其他板块方面,资金有所缓和。外部方面,市场仍然担忧俄罗斯乌克兰事件,资金表现为净流出。国内股市更多的在于“通过V型”想象存在国家队救市,市场新流入资金尚未得到表现。股市这种大跌大涨的状态尚不足以构成趋势翻转形态,股指继续观望。

国债:现券利率回升 国债继续观望;
今日国债高开低走,午后市场再度冲高回落,临近尾盘市场转绿。技术形态上,国债期货处于短期回调态势。现券方面,10年期国债到期收益率下跌0.25个基点,7年期国债到期收益率上涨0.25个基点,5年期国债到期收益率上涨1.00个基点。市场利率所有缓和。Shibor方面,近期拆借市场多有回升,隔夜shibor重返2%以上。现券利率有所回暖,国债期货短期或继续回落。

贵金属:地缘压力缓解 金银大跌;
周四,黄金白银期货大幅下跌。截至14:30,沪金主力合约AU2206暂报404.70元/克,下跌2.50%;沪银主力合约AG2206暂报5126元/千克,下跌3.74%。
俄乌局势出现缓和迹象,隔夜商品普遍下跌,市场风险情绪回归,金银大跌。然而考虑到在通胀与紧缩预期的博弈中通胀仍将占据上风,以美元计价的黄金仍有望创历史新高。一方面美联储加息预期已大幅缓和,鲍威尔3月加息25bps的表态显然不及前期市场预期,且历史走势显示加息落地后黄金存在向上驱动。另一方面,美国CPI同比预计2-3月见顶,职位空缺率高企,工资通胀螺旋下通胀仍将维持在高位,关注晚间CPI数据。情绪上大宗商品仍处高位供需矛盾仍存,美债10年-2年期限利差收窄至0.23%的2年多来低位,市场交易滞涨情绪高涨,建议金银以回调买入为主。



锌:有色剧烈波动,锌交易风险加大;
受镍逼仓影响,有色剧烈波动,周四沪锌较前一交易日下跌3.21%。现货端,上海0#锌主流成交于25250~25540元/吨,0#锌普通对2204合约报贴水60-20元/吨;广东0#锌主流成交于25265-2525元/吨,报价集中在对沪锌2204合约贴水45-66元/吨;天津市场0#锌锭主流成交于25180~25560元/吨,0#锌普通对2204合约报贴水60-90元/吨附近。对于锌来说,基本面现在仍然是外强内弱,国内面临着库存累积,终端需求不及预期的问题。但短期锌价主要是外盘主导走势,锌价偏强。但近期受镍问题影响,盘面交易风险极大,建议暂时观望。

生猪:盘中冲高回落 短期压力仍存;
周四生猪期货盘中冲高回落,主力5月合约暂报13350元/吨,跌0.60。现货方面,河南报价11.6元/公斤-12.1元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价12.1元/公斤-12.7元/公斤,较昨日持平。从后期来看,规模场仔猪出生数量在2021年8月达到阶段性峰值,9月小幅减少,10、11月减幅扩大,按时间推算,整体出栏压力在3月仍然较大,4月之后或有所减轻,但整体新冠疫情在全国形成的影响仍然存在,消费季节性回升力度较弱,这将限制后期现货价格反弹力度。目前盘面LH2205升水仍较高,考虑到后期四川地区将新增交割库,整体盘面估值略偏高。操作上,5月合约谨慎看空。

玉米:短期利空因素增多;
周四玉米期货下跌,主力c2205合约暂报2845元,较上日结算价跌0.87%。现货方面,北方港口玉米价格小幅走软,锦州新粮集港报价2720-2730元/吨,较昨日降价10-20元;广东蛇口新粮散船2860-2890元,集装箱一级玉米报价2890-2920元/吨;东北玉米价格部分下调,黑龙江深加工主流收购2460-2660元/吨,吉林深加工主流收购2550-2660元/吨。近日乌克兰方面态度所有软化,市场对俄乌冲突缓和的预期提升,国内能源及谷物市场炒作俄乌冲突开始降温。国内方面,随着深加工收购价的提升,局部地区形成集中上粮的小高峰,山东深加工企业门到车明显增加,东北深加工企业在前期持续提价后也开始观望,现货市场整体看涨情绪减弱。政策层面,今日定向稻谷定向邀标启动,据传投放量在100万吨,加之之前政策发文稳价公告,短期玉米市场利空因素增多。操作上,观望。

苹果:走货速度环比下滑 苹果期货大幅走低;
周四,苹果期货大幅走低。主力合约AP2205低位震荡,较上一交易日跌2.6%左右,减仓1.5万手,持仓10万手。现货方面,据卓创资讯统计,截至本周四,全国冷库目前存储量约为623.49万吨,冷库周度出库量约19.18万吨,走货速度环比下滑,同比提升。山东、陕西冷库交易尚可,产区惜售情绪偏浓厚。受产地涨价影响,下游或被迫提高销售价格,这样不利于下游实际走货。目前产地与批发市场行情不太一致,目前苹果波动较大,建议暂时观望。

花生:偏弱震荡 追涨意愿下降;
周四,花生期货大幅走低。主力合约PK2204低位震荡,较上一交易日跌1.6%左右,减仓1万手,持仓9万手。现货方面,目前市场追涨意愿有所下滑,成交重新回到清淡的氛围当中。全国花生通米价格约8200元/吨左右,环比小幅上调,处于企稳状态。油厂到货量较大,但压榨利润有限,市场信心不高。花生商品米进入消费淡季,前期冲高后有所回落,建议暂时观望。

棉花:郑棉小幅波动 短期趋于震荡;
周四,郑棉早盘震荡下挫,后期略有收回,持仓减少。现货指数价格上涨,3128B指数较前一日上调25元/吨。国际市场来看,月度供需报告影响偏中性,关注周度出口报告。国内来看,短期需求仍然承压,但是基差支撑。接近22000元/吨一线,郑棉面临的压力增加。下方21000元/吨一线存支撑。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖小幅调整 现货略有走低;
周四,郑糖盘中走低至十日线一线,随后有所反弹,持仓减少。原油价格重挫,国际糖市跟随走软。国内郑糖在外盘下行压力下也有回落。现货方面跟随盘面下调10元/吨。但是总体来看,原油存在高位震荡的可能性。需要关注巴西是否能够持续稳住汽油价格。总体来看,糖价或维持震荡。操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

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