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美国4月通胀数据牵动国际金价

2022-05-15 05:13:06
 
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  5月11日,国际金价走强。数据显示,截至收盘,COMEX黄金期货收涨0.61%报1852.2美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.63%报21.56美元/盎司。

  国际油价集体上涨。数据显示,截至收盘,美油6月合约涨5.84%报105.59美元/桶,布油7月合约涨4.92%报107.5美元/桶。俄罗斯和欧盟之间的能源争端加剧,全球能源市场的不确定性增加。

  面对高通胀压力,美国总统拜登周二称,他理解民众的困境,“我希望每个美国人都知道我非常重视通货膨胀,这是我在国内的首要任务。”他并表示,美联储应该并且将尽其所能来控制它。

  旧金山联储3月份的一项研究估计,美国财政刺激措施使当前的通胀数据增加了3个百分点,但表示如果没有支出,经济可能会陷入通货紧缩,这将更加难以管理。

  能源和食品价格上涨是推高通胀的罪魁祸首,俄乌战争带来的冲击加剧了这种情况。纽约Wealthspire Advisors董事总经理大卫卡特表示:“美联储对(战争引发的供应紊乱)无能为力。”

  分析师预计,日内稍后将公布的美国4月CPI数据或较前值同比下降0.4个至8.1%。但美联储官员周二(5月10日)强调了他们的论点,将凭借至少自1990年代以来最强有力的一系列加息来对抗通胀。

  BMO Wealth Management首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“有迹象表明通胀、劳动力市场紧张和供应链困境可能都已见顶。市场处于‘证明’模式,但这些早期迹象仍远不足以平息市场。”

  CBA货币策略师Joseph Capurso在给客户的报告中写道:“在我们看来,美元对CPI的反应将是不对称的。若数据好于预期,将鼓励市场对美联储今年晚些时候一次性加息75个基点的押注并支撑美元;若数据不及预期,市场将保持对美联储6月和7月各加息50个基点的预期不变,并使美元保持相对稳定。”

  本周过去的两个交易日,国际金价整体呈现震荡下行走势,连续两个交易日收跌,创下2月11日以来的低点,本轮金价从高位的1998美元/盎司展开调整,已经跌去8%。本轮国际金价的下跌主要的压力是来自于美联储的加息举措所引发的利率和汇率市场的走强。

  美国十年期债券收益率时隔三年多重新回到3%上方,美元指数则创下2016年以来的新高。随着美元汇率的强势上涨,无论是非美货币汇率,还是以美元计价的大宗商品价格都持续走低。

  美联储在5月开启50个基点加息之后,市场开始炒作美联储将可能进一步把单次加息的幅度提高到75个基点。近日美联储一些官员也释放出“一次性加息75个基点来应对严重的通货膨胀”的声音。美国政府也在不遗余力的想办法抑制过高的通货膨胀。所以说,当前不管是美国政府还是美联储,都把抑制通货膨胀放在重要位置,从这个角度看,美联储下一步加息75个基点也并非不可能。在这样的强烈预期下,短期债券收益率和美元汇率或还有进一步走强的动能。鉴于此,国际黄金的价格短期估计很难回到上涨的格局当中。

  当前,投资者对利率上调及经济可能陷入衰退的恐慌情绪持续打击美债市场,但一些分析人士开始认为,物价上涨压力可能逐渐缓解,加之寻求收益率的买家提供买入力量支撑曲线,可能即将使得美债收益率涨势受到限制,甚至有可能按下暂停键。

  美债市场今年颓势尽显,上周美联储将基准利率上调50个基点,并宣布将于下月开始缩减其资产负债表规模,以应对屡创新高的通胀率之后,美债抛售仍在继续。不过,对一些投资者来说,通胀这一重要负面影响很大程度上已被债市消化。美联储加息将导致金融环境收紧,通胀仍有可能处于高位但难以再继续攀升,因此美债收益率可能很快开始回落。

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