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WiseClean:能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

2022-05-18 17:17:27
 
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PTA:隔夜油价走弱 PTA日内高位回调;
周三TA2209收跌2.16%。今日现货报盘参考期货2209升水85-90元/吨自提,递盘参考2209升水75元/吨自提,参考商谈6730-6795元/吨自提,买卖气氛一般,部分成交参考2209升水90元/吨自提。下游需求改善有限,PTA 供应偏宽松累库,但原油价格高位震荡,PX 供应偏紧价格坚挺,PTA 成本支撑较强。PTA短期跟随成本震荡波动,关注 PX走势及供需变化。操作上建议滚动偏多思路。

聚烯烃:市场僵持 盘面高开低走;
周三塑料2209收跌0.68%。现货价格部分下滑,终端接货意向谨慎,实盘侧重商谈,线性华北报价8700-8950元/吨,华东报价8800-9100元/吨,华南报价8900-9150元/吨。
周三PP2209收跌1.08%。现货价格窄幅下调,下游工厂谨慎采购,交投气氛平平,拉丝华北报价8550-8600元/吨,华东报价8600-8750元/吨,华南报价8700-8950元/吨。
现实供需仍然偏弱,但原油价格高位运行,低估值环境下成本托底,市场多空博弈陷入僵持,盘面短期或延续震荡运行,关注油价走势及外部环境变化。建议短期震荡思路。

原油:美国API原油库存下降 油价维持震荡上涨;
周三国内原油期货价格小幅震荡回调。美国考虑可能放松对委内瑞拉的制裁,南美石油供应可能增加,国际油价小幅回调。美国汽油继续创历史新高,供应紧张提振原油期货市场,预计中国经济将反弹。欧盟禁运原油的提案尚未达成一致,然而路透社报道说,欧盟外交官对达成分阶段禁运石油的协议表示乐观。美国石油学会数据显示,美国原油和汽油库存减少,馏分油库存增加。截止5月13日当周,美国商业原油库存4.012亿桶,比前周减少240万桶,汽油库存减少510万桶,馏分油库存增加110万桶。技术面,油价短期或维持震荡上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。



橡胶:新胶产量释放缓慢 胶价维持震荡反弹;
周三沪胶小幅冲高回落。今日上海市场天然橡胶现货价格跟随盘面基本持稳,市场需求表现一般,成交零星。主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12700-12800元/吨,越南3L/混合胶价格为12800-12900元/吨附近,实单具体商谈。上周国内轮胎厂家生产基本恢复,随着物流运输的好转,国内轮胎市场出货表现有所向好。新胶产量释放缓慢以及总库存水平偏低均给予价格底部支撑,近期天然乳胶方面市场现货资源偏紧,据了解国内产区原料已出现分流迹象,干胶供应空间恐进一步收缩。国内刺激经济政策逐步发挥作用,未来预期向好。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。

沥青:成本稳定 沥青稳中有升;
周三,原油高位震荡,沥青震荡上行。本周沥青炼厂全国开工率仅为25%,供应持续吃紧,推涨沥青价格。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周仅为40%左右,贸易商采购热情有所回升。受不可控因素影响,近期多地持续道路管制,导致部分地区需求难以满足,推涨局部沥青现货价格。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升且美元持续走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下,部分地区进口价格已经高于现货价格,导致港口贸易商交投情绪不高。

燃料油:供应不足,燃油震荡;
周三,国际原油稳定,国内燃料油稳定。本周减压、高硫价格小幅度上涨,主要因成本端支撑明显和市场投放量不足的影响,推涨燃料油价格。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象,受不可控因素影响,物流持续管制,导致整体燃油供应受挫。另外,近期市场成品油需求稳步增加,船用油需求有增不减,支撑燃油基本面。国际方面,国际原油供应持续吃紧,美国、日本、新加坡燃料油库存保持低位,推涨国际现货价格,美国商品出口量增加,支撑船用油需求。

甲醇:供需偏弱 甲醇增仓下行;
周三甲醇主力合约2209较前一交易日跌幅3.2%,增仓8万手,持仓97万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2705-2730元/吨(-65/-60)。河南甲醇市场区间震荡,成交降至2570元/吨。供应方面,5月国内检修装置数量不及4月,同时前期进入检修的复产装置增多,预计5月国内产量环比4月份有所上涨。下游需求较为疲弱,外采装置中,除去斯尔邦稳定运行,兴兴、宁波富德降负荷运行,诚志二期负荷不高、一期计划5月份停车检修,整体供需偏弱。操作建议:震荡思路操作。

螺纹钢:地产低迷 期螺继续下行;
周三期螺价格下跌。宏观面来看,政策面保经济,央行下调首套房利率,房地产政策松动,但当下地产低迷。Shibor持续回落,但幅度小于2020年初。海外加息给所有商品价格带来压力。供需面来看,需求仍然不足,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为15.2万吨,同比下降37.0%,环比亦降12.0%。但供给继续回升,全国247家钢厂日均铁水产量238.2万吨,环比上升0.6%,同比下降1.9%。供需错配导致库存在旺季走平,钢厂库存同比录得回升22.2%。供给增加需求回落,但目前高炉、电炉均无利润,钢材面临成本支撑。政策措施等待落地,但钢材供给增加需求回落,因此看空为主。

铁合金:锰硅做多 硅铁做空;
锰硅:周三锰硅期货下跌。中国铁合金协会锰系专业委员会号召锰系企业减产50%。南北方利润均负。与此同时,锰硅产量达到高位。(5.5)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国67.57%,较上周增3.31%;日均产量29710吨,增880吨。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议逢低做多。
硅铁:周三硅铁期货下跌。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。 Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。硅铁期货下跌后仍有高利润,逢高沽空为主。

来源:国信期货 WiseClean

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