澳汇：美联储暗示可能加息，美元受关注持稳，油价走弱
10月18日美元基本持稳，几乎回吐日内涨幅，数据显示，9月美国工业生产出现七个月来最大降幅，稍早一度升至94.17，因市场预期美联储可能比之前预期的更接近加息。现货黄金小幅下跌，收报1764.86美元/盎司，美债收益率上升削弱黄金吸引力。原油价格触及多年高位回落，在交易员评估持续的天然气危机之际，美国工业数据显示出疲软迹象。
周一(10月18日)美元指数基本较上一交易日持平，标普500指数延续上周的涨势，投资者也暂时忽视了能源短缺和供应链紧张问题。COMEX黄金期货价格录得连续第二个交易日下跌，美债收益率走强令金价承压。油价从多年高位回落，美国9月工业生产下降，令稍早对需求的热情降温。国内煤炭期货延续强势，动力煤夜盘飙升近9%，焦炭涨逾5%，盘中均创历史新高。
市场回顾
商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌约0.2%，报1765.70美元/盎司；WTI 11月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.19%，报82.44美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.62%，报84.33美元/桶；NYMEX 11月天然气期货收跌7.78%，报4.9890美元/百万英热单位。
美股收盘情况：标普500指数上涨0.3%，报4486.46点；道琼斯工业平均指数下跌0.1%，报35258.61点；纳斯达克综合指数上涨0.8%，报15021.81点；纳斯达克100指数上涨1%，报15300.89点；罗素2000指数上涨0.1%，报2267.843点。
外汇方面：美元指数周一基本持稳，回吐了盘初涨幅，股市延续上周的涨势，投资者也暂时忽视了能源短缺和供应链紧张问题。美元兑G-10货币涨跌互见，瑞典克朗领跌，纽元涨幅最大；全球债券收益率上升，因价格压力加剧助长了有关政策紧缩步伐会更快的押注。
美元指数涨0.03%，至93.96，盘中稍早，随着美债收益率上升，曾达高见94.17。美国工业产值创七个月来最大降幅，凸显出持续的供应链困境。巴克莱的Jonathan Millar和Pooja Sriram写道，下降反映了飓风、半导体短缺和天气的暂时性影响如果忽视这些影响，我们认为潜在活动看起来保持稳定。
Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson表示，全球央行更加积极地应对日益加剧的通胀担忧的前景，可能会让美元面临一些压力，但美联储可能会比之前预期的更早采取行动，这又带来支撑。
美国银行分析师周一指出，挪威克朗、加拿大元和澳元等大宗商品相关货币是夏季以来表现最好的货币，因能源价格上涨，而欧元和日元表现最差。
欧元兑美元攀升0.08%，报1.1610，稍早曾低见1.1570美元；欧元今年迄今已经下跌5%。
英镑兑美元下跌0.18％至1.3726，两年期英国国债收益率跃升13个基点至0.7％；英镑兑欧元短暂触及20个月高位，此前英国央行行长贝利发出新的信号，表明随着通胀风险上升，央行正准备加息。欧元兑英镑尾盘上扬0.24%，报0.8455英镑，稍早一度跌至0.8427英镑。
日元接近三年最低，美元兑日元尾盘涨0.09%至114.32，接近上周五触及的2018年10月以来最高的114.46。
Malayan Banking Bhd.驻新加坡外汇策略师Tan Yanxi表示，虽然日元可能会出现间歇性反弹，随着“暂时性”通胀的说法日益受到质疑，我们预计美国收益率在此期间若有下降也将是温和的，这可能反过来限制日元上涨的程度。
纽元兑美元早些时候上下震荡，但尾盘上涨0.27％至0.7086，连续第四天走高，新西兰第三季度年度通胀率激增，从第二季度的3.3％升至4.9％。
国际要闻
【美国工业产值9月下降1.3%为今年2月以来最大降幅】当地时间10月18日，美联储发布的数据显示，美国的工业产值(包括制造业、矿业和公共事业产出)9月下降1.3%，这是继今年2月份下降3.1%以来的最大降幅，远超预期。其原因主要归结于汽车产业的供应链中断和飓风“艾达”带来的影响。
【美国财长耶伦就债务上限问题致函国会山：探寻长期性的债务解决方案是不可避免的。国会山近期临时性地上调了债务上限，这仅仅是“死缓”而已。财政部必须动用非常规措施，才能维持运作至12月3日；联邦政府无法全面履职至12月3日。呼吁国会山采取行动，以维持美国的信誉】
【EIA预计美国11月页岩油产量将增长7.7万桶至822万桶/日】预计二叠纪地区11月石油产量增长6.2万桶/日至488.8万桶/日；预计巴肯地区11月石油产量为215万桶/日，10月为225万桶/日；预计鹰滩地区11月石油产量为107.7万桶/日。
【巴克莱和道明证券放弃对美债收益率走低的押注】美联储9月22日会议引发美债抛售后，巴克莱和道明证券曾分别建议买入3年期和5年期美债，但两家机构现已不再做出这一建议。道明策略师Priya Misra和Gennadiy Goldberg中表示，“市场对能源和商品价格通胀反应过度，这最终对企业和消费者不利”，他们同时承认，通胀可能会保持在较高水平，并维持2022年加息的预期，与市场价格所反映的情况一致。巴克莱策略师Anshul Pradhan写道，美国的数据无法为美联储2022年9月前加息的预期提供理由，但在能源价格上涨的情况下，其他央行的鹰派评论正在蔓延到美国。
