对美联储的鹰派预期继续冲击市场

　　从周末到周一上午，整个加密货币市场已经蒸发了超过1500亿美元。宏观因素助长了对加密货币市场的悲观情绪，通胀继续猖獗，预计美联储本周将继续加息以控制价格上涨。

　　上周五公布的数据显示，美国5月份通胀率跃升至40年来的新高，交易员们加大了对美联储更激进加息的押注。最近几个月，加密货币在美联储的政策中受到的打压尤其严重。

　　据媒体报道，加密货币贷款机构Nexo的联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev表示：

　　加密货币仍然受到美联储的摆布，与纳斯达克和其他风险资产保持着紧密的关系。

　　我们听到的关于比特币的预测只有千分之十甚至千分之一，这告诉了你加密货币首次面临的宏观环境类型，以及对其恐惧的程度。

　　上周，美国股指纷纷大幅下跌，以科技股为主的纳斯达克指数的跌势更是惨烈。比特币和其他加密货币往往与股票和其他风险资产相关，当这些基准指数下跌时，加密货币也随之下跌。

　　加密货币交易所Luno的企业发展和国际副总裁Vijay Ayyar告诉媒体：

　　自2021年11月以来，由于美联储的加息和通胀管理，市场情绪发生了巨大变化。考虑到美联储可能最终需要解决需求方面的问题来管理通胀，我们也可能会面临衰退。

　　所有这些都表明，市场尚未完全触底，除非美联储能够喘口气，否则我们可能不会看到看涨情绪回归。

　　机构分析师Joanna Ossinger表示，现在看起来加密货币的状况很差。对于已经在疲于应对美联储加息和风险资产抛售的代币而言，火爆的美国通胀数据只是雪上加霜。比特币已经连续第七天下跌，并且已突破了最近的下跌区间。这使比特币可能下探200周移动均线，即2.23万美元左右，甚至2017年高点1.9511万美元。

　　在之前的熊市中，比特币从上一个历史高点下跌了约80%。目前，该货币较去年11月创下的历史高点跌超60%。

　　Trenchev还表示：“如果以太坊继续向1200美元（200周移动平均线）下跌，其他加密货币的前景将变得更加黯淡。”

　　欧央行上周的鹰派会议推升了短期欧债收益率，但欧央行没能有效缓解市场对欧元区内部融资环境恶化的担忧，周内欧元收跌1.87%，虽然跌幅较大但排名依旧靠前；澳元上周下跌2.07%，在G10货币中排名居中，澳联储超预期加息50基点成为支撑澳元的力量，但美元上行和铁矿，铜等大宗商品价格的下跌拖累了澳元；加元走低1.42%，在G10中排名靠前，油价的走高和加拿大央行的加息预期对加元形成了支撑。英镑收跌1.39%是上周除美元外的最强G10货币，市场对英国央行本周会上继续加息有所期待以及首相约翰逊顺利通过不信任案投票是英镑偏强的主因；日元和瑞郎为上周最弱，其中日元已经跌至2002年以来的最低水平。

　　日本财务省、央行等部门上周专门就日元波动召开新闻发布会[1]，暗示汇率干预可能性。但考虑到日本央行仍然坚持宽松的政策立场，弱势日元的短期走向仍难逆转。人民币(6.7274,-0.0271,-0.40%)上周在美元普涨的影响下收跌于6.70上方，但相对其他非美货币表现较好，强于预期的出口数据以及经济企稳预期所带来的资金回流形成了支撑人民币汇率的力量。短期的美元强势可能会带动人民币汇率进一步承压，但总体上有涨有跌的双向波动格局并没有发生变化。

　　我们认为，虽然美联储的加息预期和金融条件的收紧近期将对美元形成支撑，但是考虑到其他非美央行也开始激进紧缩，美债与欧、英、加、澳国债利差走阔的空间相对有限，这可能会限制美元进一步上行的高度。本周市场将迎来央行超级周，市场将重点关注美联储，英国央行和日本央行的议息会议，市场基准预期美联储继续加息50基点，BOE加息25基点，而日本央行则继续保持宽松政策取向。其中，美联储后续的加息预期乃是重中之重。除此以外，市场风险情绪的变化也料将对汇市的总体走向产生影响。

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