Kaiher Global：金融期货、金属期货及农产品期货日评
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股指：技术回落 股指多单暂离；
今日股市早盘平开走低的，午后市场持续回落，临近尾盘市场加速回调，全体呈现持续下跌状态。市场情绪方面，两市下跌家数将近3900多家，上涨家数700多家。行业方面，房地产行业、建筑装饰行业上涨，概念板块，房地产、家纺、新型城镇化上涨。在技术形态方面，股市高位放量下行，显示了前期短期快速反弹累计的利润让抛压显著。尤其是汽车板块，出现大面积下跌。股市短期转为技术性回落，多单暂离。
国债：利率略有回落 国债转为震荡；
今日国债期货高开转为震荡，临近尾盘市场小幅回落，十年期国债期货微涨0.11%。十年期国债到期收益率下跌0.85个基点，7年期国债到期收益率下跌1.00个基点，5年期国债到期收益率下跌1.25个基点。3年期国债到期收益率下跌0.75个基点。银行间方面，隔夜shibor回落6.6个基点，报收1.3720%。央行公开市场操作方面，逆回购持续规模较大。现券利率小幅回落，国债略有企稳。
锌镍：外盘宏观环境不确定性仍存，锌镍震荡；
周三沪锌主力合约较前一交易日上涨0.8%。基本面方面，北溪管道输气量仍然在低位，欧洲天然气供给紧张，电力价格回到3月份高位，欧洲炼厂成本再度上行。LME现货高升水期货，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，镀锌企业开工率低位。库存方面，LME库存低位且持续去库，内盘库存因贸易商出口套利去库速度加快，内盘库存转移有利于缓解外盘供应紧张问题。近期宏观主导盘面走势，7月份美联储大概率继续加息75BP，宏观情绪或还有反复。锌价近期会有反弹但高度有可能受限，建议短线操作。另外欧洲天然气供给问题仍需跟踪。
周三沪镍主力合约较前一交易日下跌0.74%。基本面方面，5月镍铁进口量大增至49.21万吨，同比增幅达到63.5%。需求端，6月不锈钢企业减产，对镍影响较大。而新能源领域，中间品使用比例大幅上行，镍豆需求减少。镍短期供需不乐观。近期镍价暴跌属于短线的宏观和基本面共振。但短期镍价下行速度过快，一方面有资金空头获利平仓，另一方面纯镍与硫酸镍之间的价差倒挂将因镍价暴跌而得到调整，纯镍经济性上升，硫酸镍企业会重新采购镍豆。近段时间国内各城市都出台了新能源汽车消费促进政策，下半年国内新能源汽车消费仍有支撑。但从外盘股市走势来看，宏观不确定性仍存。镍预计短期进入震荡走势。
油脂：印尼急于释放棕榈油 油脂震荡下挫；
周三国内油脂期货震荡下滑，市场自夜盘高位回落，多空博弈明显，主力合约持仓均有不同程度增加。现货方面，江苏豆油价格小幅上扬，当地市场主流豆油报价10980元/吨-11080元/吨，较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。广东广州棕榈油价格稳中小涨，当地市场主流棕榈油报价12810元/吨-12910元/吨，较上一交易日上午盘面小涨100元/吨。江苏张家港菜油价格价格调高，当地市场主流菜油报价12780元/吨-12880元/吨，较上一交易日上午盘面上涨200元/吨。周三BMD毛棕榈油期货下跌，这也是本周首次下跌，因为印尼提高了企业的棕榈油出口配额。外部市场下跌也对棕榈油构成压力。周二印尼官员表示，政府将调整国内配套销售的规则，以便企业有机会获得更多的出口配额。根据新规则，在国内销售包装食用油而不是散装食用油的企业，可以获得更高比例的出口额度。目前国内销售量和出口许可的比例为1：5。可见印尼当前急需消化高企的库存，出口以及工业需求不断释放利好消息，这让棕榈油压力犹存。受此影响，国内油脂震荡走低，对于油脂市场而言，最大的支撑来自于国际原油所带来的的工业需求的支撑。伴随着国际油脂贸易量的增加，油脂震荡偏弱的局面仍在，从品种上来看，国内菜油本周表现强于其他油脂，这主要是由于在加拿大新菜籽上市前，国内外菜籽偏紧的格局难有改观，菜油也是在其他油脂缺乏题材的当下略强于其他油脂。操作上采取反弹做空的思路。
豆类：连粕震荡收跌 等待报告指引；
周三连粕市场震荡收跌，市场未能延续反弹市场，周边市场的回落以及报告前避险情绪升温，盘面减仓下行。国际方面，CBOT大豆电子盘震荡下挫，外部宏观因素依然困扰美豆的走势，美元的走高，加重大宗商品的压力，市场短期弱势震荡。受此影响，国内豆粕现货稳中窄幅波动，现货市场相对平稳，连粕市场则更多跟随美豆而动，在报告出台前，市场低位震荡反复。短线操作。
来源：国信期货 Kaiher Global
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今日股市早盘平开走低的，午后市场持续回落，临近尾盘市场加速回调，全体呈现持续下跌状态。市场情绪方面，两市下跌家数将近3900多家，上涨家数700多家。行业方面，房地产行业、建筑装饰行业上涨，概念板块，房地产、家纺、新型城镇化上涨。在技术形态方面，股市高位放量下行，显示了前期短期快速反弹累计的利润让抛压显著。尤其是汽车板块，出现大面积下跌。股市短期转为技术性回落，多单暂离。
国债：利率略有回落 国债转为震荡；
今日国债期货高开转为震荡，临近尾盘市场小幅回落，十年期国债期货微涨0.11%。十年期国债到期收益率下跌0.85个基点，7年期国债到期收益率下跌1.00个基点，5年期国债到期收益率下跌1.25个基点。3年期国债到期收益率下跌0.75个基点。银行间方面，隔夜shibor回落6.6个基点，报收1.3720%。央行公开市场操作方面，逆回购持续规模较大。现券利率小幅回落，国债略有企稳。
锌镍：外盘宏观环境不确定性仍存，锌镍震荡；
周三沪锌主力合约较前一交易日上涨0.8%。基本面方面，北溪管道输气量仍然在低位，欧洲天然气供给紧张，电力价格回到3月份高位，欧洲炼厂成本再度上行。LME现货高升水期货，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，镀锌企业开工率低位。库存方面，LME库存低位且持续去库，内盘库存因贸易商出口套利去库速度加快，内盘库存转移有利于缓解外盘供应紧张问题。近期宏观主导盘面走势，7月份美联储大概率继续加息75BP，宏观情绪或还有反复。锌价近期会有反弹但高度有可能受限，建议短线操作。另外欧洲天然气供给问题仍需跟踪。
周三沪镍主力合约较前一交易日下跌0.74%。基本面方面，5月镍铁进口量大增至49.21万吨，同比增幅达到63.5%。需求端，6月不锈钢企业减产，对镍影响较大。而新能源领域，中间品使用比例大幅上行，镍豆需求减少。镍短期供需不乐观。近期镍价暴跌属于短线的宏观和基本面共振。但短期镍价下行速度过快，一方面有资金空头获利平仓，另一方面纯镍与硫酸镍之间的价差倒挂将因镍价暴跌而得到调整，纯镍经济性上升，硫酸镍企业会重新采购镍豆。近段时间国内各城市都出台了新能源汽车消费促进政策，下半年国内新能源汽车消费仍有支撑。但从外盘股市走势来看，宏观不确定性仍存。镍预计短期进入震荡走势。
油脂：印尼急于释放棕榈油 油脂震荡下挫；
周三国内油脂期货震荡下滑，市场自夜盘高位回落，多空博弈明显，主力合约持仓均有不同程度增加。现货方面，江苏豆油价格小幅上扬，当地市场主流豆油报价10980元/吨-11080元/吨，较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。广东广州棕榈油价格稳中小涨，当地市场主流棕榈油报价12810元/吨-12910元/吨，较上一交易日上午盘面小涨100元/吨。江苏张家港菜油价格价格调高，当地市场主流菜油报价12780元/吨-12880元/吨，较上一交易日上午盘面上涨200元/吨。周三BMD毛棕榈油期货下跌，这也是本周首次下跌，因为印尼提高了企业的棕榈油出口配额。外部市场下跌也对棕榈油构成压力。周二印尼官员表示，政府将调整国内配套销售的规则，以便企业有机会获得更多的出口配额。根据新规则，在国内销售包装食用油而不是散装食用油的企业，可以获得更高比例的出口额度。目前国内销售量和出口许可的比例为1：5。可见印尼当前急需消化高企的库存，出口以及工业需求不断释放利好消息，这让棕榈油压力犹存。受此影响，国内油脂震荡走低，对于油脂市场而言，最大的支撑来自于国际原油所带来的的工业需求的支撑。伴随着国际油脂贸易量的增加，油脂震荡偏弱的局面仍在，从品种上来看，国内菜油本周表现强于其他油脂，这主要是由于在加拿大新菜籽上市前，国内外菜籽偏紧的格局难有改观，菜油也是在其他油脂缺乏题材的当下略强于其他油脂。操作上采取反弹做空的思路。
豆类：连粕震荡收跌 等待报告指引；
周三连粕市场震荡收跌，市场未能延续反弹市场，周边市场的回落以及报告前避险情绪升温，盘面减仓下行。国际方面，CBOT大豆电子盘震荡下挫，外部宏观因素依然困扰美豆的走势，美元的走高，加重大宗商品的压力，市场短期弱势震荡。受此影响，国内豆粕现货稳中窄幅波动，现货市场相对平稳，连粕市场则更多跟随美豆而动，在报告出台前，市场低位震荡反复。短线操作。
来源：国信期货 Kaiher Global
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